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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 70 404.00 | 31 642.00 | 38 762.00 | 70 404.00 |
AP Constructions | 511 589.00 | 337 368.00 | 174 221.00 | 511 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 996.00 | 1 188 344.00 | 150 652.00 | 1 338 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 659.00 | 323 488.00 | 39 171.00 | 362 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 117.00 | | 52 117.00 | 52 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 550.00 | 1 900 125.00 | 468 425.00 | 2 368 550.00 |
BT Marchandises | 3 291 989.00 | 346 613.00 | 2 945 376.00 | 3 291 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 514.00 | | 114 514.00 | 114 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 077.00 | 62 386.00 | 1 926 691.00 | 1 989 077.00 |
BZ Autres créances | 795 012.00 | | 795 012.00 | 795 012.00 |
CF Disponibilités | 778 466.00 | | 778 466.00 | 778 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 976.00 | | 85 976.00 | 85 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 055 037.00 | 408 999.00 | 6 646 037.00 | 7 055 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 423 587.00 | 2 309 124.00 | 7 114 462.00 | 9 423 587.00 |
CU Autres participations | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 720.00 | 1 064 720.00 | | 1 064 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 924.00 | 77 924.00 | | 77 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 472.00 | 106 472.00 | | 106 472.00 |
DG Autres réserves | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DH Report à nouveau | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 976.00 | 279 438.00 | | 254 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 352.00 | 1 532 814.00 | | 1 508 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193 435.00 | 2 783 717.00 | | 2 193 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 134.00 | 2 728 571.00 | | 2 142 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 982.00 | 640 993.00 | | 585 982.00 |
EA Autres dettes | 675 293.00 | 613 234.00 | | 675 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 265.00 | 1 936.00 | | 9 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 606 110.00 | 6 768 453.00 | | 5 606 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 114 462.00 | 8 301 268.00 | | 7 114 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 606 110.00 | 6 768 453.00 | | 5 606 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 192 731.00 | | 13 192 731.00 | 13 192 731.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 961 998.00 | | 961 998.00 | 961 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 154 731.00 | | 14 154 731.00 | 14 154 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 599 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 300 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 333 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 074.00 | |
GE Autres charges | | | 41 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 128 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 093.00 | | | 83 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 666.00 | 166.00 | | 7 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 666.00 | 166.00 | | 7 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 523.00 | 166.00 | | 6 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 642.00 | 33 940.00 | | 55 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 629.00 | 75 619.00 | | 109 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 606 920.00 | 14 344 442.00 | | 14 606 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 351 944.00 | 14 065 004.00 | | 14 351 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 976.00 | 279 438.00 | | 254 976.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 401.00 | 45 873.00 | | 52 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 494.00 | | 130 754.00 | 2 263 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 52 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 700.00 | 2 368 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 200.00 | 2 287 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 845.00 | | 127 004.00 | 2 176 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 221.00 | | 3 750.00 | 58 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 123.00 | 128 655.00 | 1 650.00 | 1 773 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 841.00 | 128 655.00 | 1 650.00 | 1 753 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 317 577.00 | 346 613.00 | 317 577.00 | 317 577.00 |
6T Sur comptes clients | 72 715.00 | 9 460.00 | 19 789.00 | 72 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 292.00 | 356 073.00 | 337 366.00 | 390 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 292.00 | 356 073.00 | 337 366.00 | 390 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 193 436.00 | 2 193 436.00 | | 2 193 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 134.00 | 2 142 134.00 | | 2 142 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 295.00 | 268 295.00 | | 268 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 371.00 | 180 371.00 | | 180 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 294.00 | 675 294.00 | | 675 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 876 377.00 | 1 876 377.00 | | 1 876 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 701.00 | | 112 701.00 | 112 701.00 |
VC Groupe et associés | 431 902.00 | 431 902.00 | | 431 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 390.00 | 132 390.00 | | 132 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 188.00 | 227 188.00 | | 227 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 976.00 | 85 976.00 | | 85 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 922 184.00 | 2 757 356.00 | 156 051.00 | 2 922 184.00 |
VW T.V.A. | 99 461.00 | 99 461.00 | | 99 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 606 111.00 | 5 606 111.00 | | 5 606 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |