| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 388.00 | 174 340.00 | 1 049.00 | 175 388.00 |
AH Fonds commercial | 489 950.00 | | 489 950.00 | 489 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 348 138.00 | 2 983 619.00 | 364 519.00 | 3 348 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 741 776.00 | 3 022 345.00 | 719 431.00 | 3 741 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
BF Prêts | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 821.00 | | 132 821.00 | 132 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 919 672.00 | 6 191 301.00 | 1 728 371.00 | 7 919 672.00 |
BT Marchandises | 7 891 316.00 | 630 881.00 | 7 260 435.00 | 7 891 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 092 276.00 | 225 613.00 | 5 866 663.00 | 6 092 276.00 |
BZ Autres créances | 1 525 352.00 | | 1 525 352.00 | 1 525 352.00 |
CF Disponibilités | 70 714.00 | | 70 714.00 | 70 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 853.00 | | 114 853.00 | 114 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 694 511.00 | 856 494.00 | 14 838 017.00 | 15 694 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 614 183.00 | 7 047 795.00 | 16 566 388.00 | 23 614 183.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 720.00 | 1 064 720.00 | | 1 064 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 288.00 | 77 925.00 | | 530 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 472.00 | 106 472.00 | | 106 472.00 |
DG Autres réserves | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DH Report à nouveau | 1 878 900.00 | 8 221.00 | | 1 878 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 844.00 | 281 718.00 | | -383 844.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 551.00 | 1 540 070.00 | | 3 197 551.00 |
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 019 965.00 | 2 096 228.00 | | 6 019 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 784 325.00 | 645 111.00 | | 1 784 325.00 |
EA Autres dettes | 5 337 250.00 | 2 226 611.00 | | 5 337 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 917.00 | 3 074.00 | | 6 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 163 837.00 | 4 971 024.00 | | 13 163 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 566 388.00 | 6 511 097.00 | | 16 566 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 023 117.00 | | 31 023 118.00 | 31 023 117.00 |
FG Production vendue services | 5 994 863.00 | | 5 994 863.00 | 5 994 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 017 981.00 | | 37 017 981.00 | 37 017 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 246 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 695 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 542 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 281 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 712 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 018 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830 022.00 | |
GE Autres charges | | | 31 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 773 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 473 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 514 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 867.00 | 1 000.00 | | 3 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 570.00 | 1 000.00 | | 11 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 903.00 | 3.00 | | 5 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 586.00 | 3.00 | | 12 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | 997.00 | | -1 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 293.00 | 55 508.00 | | 160 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 896.00 | 114 297.00 | | 294 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 835 716.00 | 14 471 423.00 | | 38 835 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 219 560.00 | 14 189 705.00 | | 39 219 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 844.00 | 281 718.00 | | -383 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 565.00 | 5 558 531.00 | 467 009.00 | 2 480 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397.00 | 136 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 387.00 | 7 919 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 990.00 | 7 098 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 431.00 | 657 053.00 | | 17 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 666.00 | 4 901 478.00 | 464 926.00 | 2 399 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 471.00 | | 2 083.00 | 52 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 019 965.00 | 6 019 965.00 | | 6 019 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 538.00 | 607 538.00 | | 607 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 874.00 | 448 874.00 | | 448 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 337 250.00 | 5 337 250.00 | | 5 337 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
UP Prêts | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 821.00 | | 132 821.00 | 132 821.00 |
UX Autres créances clients | 5 437 535.00 | 5 437 535.00 | | 5 437 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 082.00 | | 313 082.00 | 313 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 368 358.00 | 368 358.00 | | 368 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 507.00 | 145 507.00 | | 145 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 735.00 | 526 735.00 | | 526 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 853.00 | 114 853.00 | | 114 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 925 919.00 | 6 480 016.00 | 445 903.00 | 6 925 919.00 |
VW T.V.A. | 582 406.00 | 582 406.00 | | 582 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 163 837.00 | 13 163 837.00 | | 13 163 837.00 |