| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 595.00 | 1 263 375.00 | 120 221.00 | 1 383 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 071.00 | 743 925.00 | 272 146.00 | 1 016 071.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 117.00 | | 52 117.00 | 52 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 566.00 | 2 026 581.00 | 453 985.00 | 2 480 566.00 |
BT Marchandises | 3 527 053.00 | 406 533.00 | 3 120 520.00 | 3 527 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472 224.00 | 70 701.00 | 2 401 523.00 | 2 472 224.00 |
BZ Autres créances | 487 060.00 | | 487 060.00 | 487 060.00 |
CF Disponibilités | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 854.00 | | 33 854.00 | 33 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 534 347.00 | 477 235.00 | 6 057 112.00 | 6 534 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 014 913.00 | 2 503 816.00 | 6 511 097.00 | 9 014 913.00 |
CU Autres participations | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 720.00 | 1 064 720.00 | | 1 064 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 925.00 | 77 924.00 | | 77 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 472.00 | 106 472.00 | | 106 472.00 |
DG Autres réserves | 1 015.00 | 1 014.00 | | 1 015.00 |
DH Report à nouveau | 8 221.00 | 3 244.00 | | 8 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 718.00 | 254 976.00 | | 281 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 070.00 | 1 508 352.00 | | 1 540 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 193 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 228.00 | 2 142 134.00 | | 2 096 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 111.00 | 585 982.00 | | 645 111.00 |
EA Autres dettes | 2 226 611.00 | 675 293.00 | | 2 226 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 074.00 | 9 265.00 | | 3 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 971 024.00 | 5 606 110.00 | | 4 971 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 511 097.00 | 7 114 462.00 | | 6 511 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 606 110.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 864 069.00 | | 12 864 069.00 | 12 864 069.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 132 700.00 | | 1 132 700.00 | 1 132 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 996 769.00 | | 13 996 769.00 | 13 996 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 470 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 665 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458 221.00 | |
GE Autres charges | | | 39 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 972 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 7 667.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 7 667.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 1 095.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1 143.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997.00 | 6 523.00 | | 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 508.00 | 55 642.00 | | 55 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 297.00 | 109 629.00 | | 114 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 471 423.00 | 14 606 921.00 | | 14 471 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 189 705.00 | 14 351 945.00 | | 14 189 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 718.00 | 254 976.00 | | 281 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 549.00 | | 117 500.00 | 2 368 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 486.00 | 2 480 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 486.00 | 2 399 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287 650.00 | | 117 500.00 | 2 287 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 125.00 | 496 949.00 | 370 494.00 | 1 900 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 843.00 | 496 949.00 | 370 494.00 | 1 880 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 346 613.00 | 406 533.00 | 346 613.00 | 346 613.00 |
6T Sur comptes clients | 62 386.00 | 51 687.00 | 43 372.00 | 62 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 999.00 | 458 220.00 | 389 985.00 | 408 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 999.00 | 458 220.00 | 389 985.00 | 408 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 438 602.00 | 1 438 602.00 | | 1 438 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 228.00 | 2 096 228.00 | | 2 096 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 783.00 | 258 783.00 | | 258 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 480.00 | 186 480.00 | | 186 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 504.00 | 788 504.00 | | 788 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 117.00 | | 52 117.00 | 52 117.00 |
UX Autres créances clients | 2 307 513.00 | 2 307 513.00 | | 2 307 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 711.00 | | 164 711.00 | 164 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 066.00 | 145 066.00 | | 145 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 523.00 | 42 523.00 | | 42 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 857.00 | 340 857.00 | | 340 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 044 993.00 | 2 828 164.00 | 216 828.00 | 3 044 993.00 |
VW T.V.A. | 157 325.00 | 157 325.00 | | 157 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 971 519.00 | 4 971 519.00 | | 4 971 519.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |