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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 38 112.00 | 6 098.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 2 318 548.00 | 1 741 715.00 | 576 833.00 | 2 318 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 898.00 | 30 273.00 | 21 625.00 | 51 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 261.00 | 686 735.00 | 113 526.00 | 800 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 926 503.00 | 2 506 699.00 | 1 419 805.00 | 3 926 503.00 |
BT Marchandises | 90 661.00 | 4 480.00 | 86 181.00 | 90 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 434.00 | 40 839.00 | 575 595.00 | 616 434.00 |
BZ Autres créances | 49 063.00 | | 49 063.00 | 49 063.00 |
CF Disponibilités | 326 904.00 | | 326 904.00 | 326 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 171.00 | 45 319.00 | 1 075 852.00 | 1 121 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 675.00 | 2 552 018.00 | 2 495 657.00 | 5 047 675.00 |
CU Autres participations | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 683.00 | 27 810.00 | | 29 683.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
DG Autres réserves | 107 157.00 | 107 157.00 | | 107 157.00 |
DH Report à nouveau | -409 998.00 | 70 197.00 | | -409 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 768.00 | 37 463.00 | | 190 768.00 |
DL TOTAL (I) | 922 658.00 | 1 247 675.00 | | 922 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 484 831.00 | | | 484 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 831.00 | | | 484 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 325.00 | 354 554.00 | | 243 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 148.00 | 377 593.00 | | 392 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 661.00 | 455 762.00 | | 429 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
EA Autres dettes | 18 850.00 | 19 108.00 | | 18 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 167.00 | 1 207 017.00 | | 1 088 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 657.00 | 2 454 692.00 | | 2 495 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 167.00 | 967 017.00 | | 968 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 441 023.00 | | 5 441 023.00 | 5 441 023.00 |
FG Production vendue services | 111 929.00 | | 111 929.00 | 111 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 552 951.00 | | 5 552 951.00 | 5 552 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 806 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 487 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 107.00 | |
GE Autres charges | | | 10 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 616 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 831.00 | 73 461.00 | | 78 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | 1 131.00 | | 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 165.00 | 25 980.00 | | 25 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 921.00 | 27 111.00 | | 25 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 572.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 006.00 | 44 516.00 | | 18 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 162.00 | 45 088.00 | | 18 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 758.00 | -17 977.00 | | 7 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 832 350.00 | 5 562 264.00 | | 5 832 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 641 582.00 | 5 524 801.00 | | 5 641 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 768.00 | 37 463.00 | | 190 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 969 463.00 | | 47 873.00 | 3 969 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 833.00 | 3 926 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 833.00 | 3 475 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 518 565.00 | | 47 873.00 | 3 518 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 825.00 | | | 396 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 519 311.00 | 60 215.00 | 72 827.00 | 2 519 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 335.00 | 60 215.00 | 72 827.00 | 2 471 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 785.00 | | 30 954.00 | 515 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 480.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 725.00 | 16 626.00 | 9 512.00 | 33 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 725.00 | 21 106.00 | 9 512.00 | 33 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 510.00 | 21 106.00 | 40 466.00 | 549 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 107.00 | 40 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 325.00 | 123 325.00 | 120 000.00 | 243 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 148.00 | 392 148.00 | | 392 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 994.00 | 153 994.00 | | 153 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 651.00 | 177 651.00 | | 177 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 567 251.00 | | | 567 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
VB T. V. A. | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 303.00 | 701 846.00 | 457.00 | 702 303.00 |
VW T.V.A. | 58 660.00 | 58 660.00 | | 58 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 168.00 | 968 168.00 | 120 000.00 | 1 088 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |