| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 38 112.00 | 6 098.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 2 318 548.00 | 1 778 688.00 | 539 859.00 | 2 318 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 773.00 | 37 857.00 | 6 916.00 | 44 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 893.00 | 656 287.00 | 121 607.00 | 777 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 897 011.00 | 2 520 808.00 | 1 376 203.00 | 3 897 011.00 |
BT Marchandises | 93 663.00 | 26 321.00 | 67 342.00 | 93 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 610 505.00 | 14 350.00 | 596 155.00 | 610 505.00 |
BZ Autres créances | 53 496.00 | | 53 496.00 | 53 496.00 |
CF Disponibilités | 284 118.00 | | 284 118.00 | 284 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 424.00 | 40 671.00 | 1 034 753.00 | 1 075 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 435.00 | 2 561 479.00 | 2 410 956.00 | 4 972 435.00 |
CU Autres participations | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
DG Autres réserves | 107 157.00 | 107 157.00 | | 107 157.00 |
DH Report à nouveau | -34 334.00 | -35 697.00 | | -34 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 215.00 | 1 363.00 | | 30 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 769.00 | 1 107 554.00 | | 1 137 769.00 |
DP Provisions pour risques | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 749.00 | 352 801.00 | | 295 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 820.00 | 380 872.00 | | 323 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 266.00 | 155 887.00 | | 74 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 506.00 | 446 144.00 | | 437 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 620.00 | 428 059.00 | | 415 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 845.00 | | |
EA Autres dettes | 21 975.00 | 31 814.00 | | 21 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 367.00 | 1 081 749.00 | | 949 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 956.00 | 2 570 175.00 | | 2 410 956.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 367.00 | 1 041 749.00 | | 949 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 283 040.00 | | 5 283 040.00 | 5 283 040.00 |
FG Production vendue services | 92 036.00 | | 92 036.00 | 92 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 375 076.00 | | 5 375 076.00 | 5 375 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 690 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 539 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 220.00 | |
GE Autres charges | | | 34 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 662 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 862.00 | 80 482.00 | | 74 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 994.00 | 103.00 | | 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | 159.00 | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 442.00 | 41 989.00 | | 6 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 737.00 | 42 148.00 | | 6 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 34.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 29 574.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 697.00 | 12 574.00 | | 6 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 696 861.00 | 5 887 201.00 | | 5 696 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 666 646.00 | 5 885 838.00 | | 5 666 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 215.00 | 1 363.00 | | 30 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 898 730.00 | | 39 627.00 | 3 898 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 346.00 | 3 897 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 346.00 | 3 446 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 447 831.00 | | 39 627.00 | 3 447 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 825.00 | | | 396 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 874.00 | 46 282.00 | 41 346.00 | 2 515 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 976.00 | | | 47 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467 898.00 | 46 282.00 | 41 346.00 | 2 467 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 872.00 | 23 617.00 | 80 669.00 | 380 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 672.00 | 11 994.00 | 1 345.00 | 15 672.00 |
6T Sur comptes clients | 46 261.00 | 5 225.00 | 37 136.00 | 46 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 932.00 | 17 219.00 | 38 481.00 | 61 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 804.00 | 40 836.00 | 119 150.00 | 442 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 837.00 | 119 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 266.00 | 74 266.00 | | 74 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 506.00 | 437 506.00 | | 437 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 384.00 | 119 384.00 | | 119 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 443.00 | 190 443.00 | | 190 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 588 343.00 | 588 343.00 | | 588 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VB T. V. A. | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VP Divers | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 100.00 | 697 643.00 | 457.00 | 698 100.00 |
VW T.V.A. | 71 463.00 | 71 463.00 | | 71 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 367.00 | 949 367.00 | | 949 367.00 |