| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 38 112.00 | 6 098.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 2 318 548.00 | 1 760 202.00 | 558 346.00 | 2 318 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 773.00 | 34 658.00 | 10 116.00 | 44 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 612.00 | 673 038.00 | 106 574.00 | 779 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 898 730.00 | 2 515 873.00 | 1 382 857.00 | 3 898 730.00 |
BT Marchandises | 90 819.00 | 15 672.00 | 75 147.00 | 90 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 779.00 | 46 261.00 | 630 519.00 | 676 779.00 |
BZ Autres créances | 51 930.00 | | 51 930.00 | 51 930.00 |
CF Disponibilités | 399 537.00 | | 399 537.00 | 399 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 251.00 | 61 932.00 | 1 187 319.00 | 1 249 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 147 980.00 | 2 577 805.00 | 2 570 175.00 | 5 147 980.00 |
CU Autres participations | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
DG Autres réserves | 107 157.00 | 107 157.00 | | 107 157.00 |
DH Report à nouveau | -35 697.00 | -409 998.00 | | -35 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363.00 | 190 768.00 | | 1 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 554.00 | 922 658.00 | | 1 107 554.00 |
DP Provisions pour risques | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 801.00 | 484 831.00 | | 352 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 872.00 | 484 831.00 | | 380 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 887.00 | 243 325.00 | | 155 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 144.00 | 392 148.00 | | 446 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 059.00 | 429 661.00 | | 428 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 845.00 | 4 183.00 | | 19 845.00 |
EA Autres dettes | 31 814.00 | 18 850.00 | | 31 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 749.00 | 1 088 167.00 | | 1 081 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 175.00 | 2 495 657.00 | | 2 570 175.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 749.00 | 968 167.00 | | 1 041 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 545 471.00 | | 5 545 471.00 | 5 545 471.00 |
FG Production vendue services | 101 060.00 | | 101 060.00 | 101 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 646 531.00 | | 5 646 531.00 | 5 646 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 845 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 646 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 574.00 | |
GE Autres charges | | | 3 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 850 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 482.00 | 78 831.00 | | 80 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 755.00 | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 989.00 | 25 165.00 | | 41 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 148.00 | 25 921.00 | | 42 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 156.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 539.00 | 18 006.00 | | 29 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 574.00 | 18 162.00 | | 29 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 574.00 | 7 758.00 | | 12 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 887 201.00 | 5 832 350.00 | | 5 887 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 885 838.00 | 5 641 582.00 | | 5 885 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363.00 | 190 768.00 | | 1 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 926 503.00 | | 41 933.00 | 3 926 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 707.00 | 3 898 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 707.00 | 3 447 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 475 605.00 | | 41 933.00 | 3 475 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 825.00 | | | 396 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506 699.00 | 49 341.00 | 40 166.00 | 2 506 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458 723.00 | 49 341.00 | 40 166.00 | 2 458 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 831.00 | 79 574.00 | 183 533.00 | 484 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 480.00 | 11 840.00 | 649.00 | 4 480.00 |
6T Sur comptes clients | 40 839.00 | 7 752.00 | 2 330.00 | 40 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 319.00 | 19 592.00 | 2 979.00 | 45 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 150.00 | 99 166.00 | 186 512.00 | 530 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 166.00 | 2 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 887.00 | 115 887.00 | 40 000.00 | 155 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 144.00 | 446 144.00 | | 446 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 697.00 | 147 697.00 | | 147 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 015.00 | 182 015.00 | | 182 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 619 424.00 | | | 619 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 355.00 | | | 57 355.00 |
VB T. V. A. | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71.00 | | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 059.00 | 758 602.00 | 457.00 | 759 059.00 |
VW T.V.A. | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 750.00 | 1 041 750.00 | 40 000.00 | 1 081 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |