| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 38 112.00 | 6 098.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 2 318 548.00 | 1 834 149.00 | 484 399.00 | 2 318 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 773.00 | 45 633.00 | 141.00 | 45 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 794.00 | 728 246.00 | 136 549.00 | 864 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 984 912.00 | 2 656 003.00 | 1 328 909.00 | 3 984 912.00 |
BT Marchandises | 91 835.00 | 50 552.00 | 41 283.00 | 91 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 162.00 | 23 658.00 | 470 504.00 | 494 162.00 |
BZ Autres créances | 45 158.00 | | 45 158.00 | 45 158.00 |
CF Disponibilités | 1 706 141.00 | | 1 706 141.00 | 1 706 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 830.00 | 74 210.00 | 2 297 620.00 | 2 371 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 356 742.00 | 2 730 213.00 | 3 626 529.00 | 6 356 742.00 |
CU Autres participations | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 698.00 | 36 678.00 | | 60 698.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
DG Autres réserves | 662 114.00 | 205 728.00 | | 662 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 710.00 | 480 407.00 | | 566 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 959.00 | 3 959.00 | | 2 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 529.00 | 1 731 819.00 | | 2 297 529.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 684.00 | 302 962.00 | | 344 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 684.00 | 302 962.00 | | 392 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 930.00 | 379 688.00 | | 357 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 654.00 | 547 453.00 | | 506 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EA Autres dettes | 34 661.00 | 30 060.00 | | 34 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 316.00 | 1 692 334.00 | | 936 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 529.00 | 3 727 115.00 | | 3 626 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 184.00 | 1 657 201.00 | | 901 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 381 724.00 | | 5 381 724.00 | 5 381 724.00 |
FG Production vendue services | 89 276.00 | | 89 276.00 | 89 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 471 000.00 | | 5 471 000.00 | 5 471 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 699 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 471 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 651.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 902 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 395.00 | 301.00 | | 2 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 541.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 395.00 | 1 842.00 | | 3 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 33 455.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 33 455.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 355.00 | -31 613.00 | | 3 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 402.00 | 110 589.00 | | 231 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 103.00 | 4 877 118.00 | | 5 703 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 136 393.00 | 4 396 712.00 | | 5 136 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 710.00 | 480 407.00 | | 566 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 901 770.00 | | 83 142.00 | 3 901 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 984 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 534 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450 871.00 | | 83 142.00 | 3 450 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 825.00 | | | 396 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608 144.00 | 47 860.00 | | 2 608 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 976.00 | | | 47 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560 168.00 | 47 860.00 | | 2 560 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 962.00 | 89 722.00 | | 302 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 052.00 | 1 895.00 | 1 395.00 | 50 052.00 |
6T Sur comptes clients | 22 822.00 | 1 756.00 | 921.00 | 22 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 874.00 | 3 651.00 | 2 315.00 | 72 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 836.00 | 93 373.00 | 2 315.00 | 375 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 373.00 | 2 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 930.00 | 357 930.00 | | 357 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 561.00 | 168 561.00 | | 168 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 568.00 | 154 568.00 | | 154 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 738.00 | 126 738.00 | | 126 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 459 146.00 | 459 146.00 | | 459 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
VB T. V. A. | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 279.00 | 571 822.00 | 457.00 | 572 279.00 |
VW T.V.A. | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 316.00 | 901 184.00 | 35 132.00 | 936 316.00 |