| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 38 112.00 | 6 098.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 2 318 548.00 | 1 797 175.00 | 521 372.00 | 2 318 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 773.00 | 40 975.00 | 4 799.00 | 45 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 636.00 | 684 966.00 | 110 669.00 | 795 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 915 753.00 | 2 571 093.00 | 1 344 661.00 | 3 915 753.00 |
BT Marchandises | 95 532.00 | 37 701.00 | 57 831.00 | 95 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 689.00 | 21 472.00 | 570 217.00 | 591 689.00 |
BZ Autres créances | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
CF Disponibilités | 436 730.00 | | 436 730.00 | 436 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 390.00 | 59 173.00 | 1 121 217.00 | 1 180 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 143.00 | 2 630 265.00 | 2 465 878.00 | 5 096 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 194.00 | 29 683.00 | | 31 194.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
DG Autres réserves | 101 528.00 | 107 157.00 | | 101 528.00 |
DH Report à nouveau | | -34 334.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 684.00 | 30 215.00 | | 109 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 453.00 | 1 137 769.00 | | 1 247 453.00 |
DP Provisions pour risques | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 921.00 | 295 749.00 | | 320 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 992.00 | 323 820.00 | | 348 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 132.00 | 74 266.00 | | 35 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 565.00 | 437 506.00 | | 443 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 808.00 | 415 620.00 | | 369 808.00 |
EA Autres dettes | 20 927.00 | 21 975.00 | | 20 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 433.00 | 949 367.00 | | 869 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 878.00 | 2 410 956.00 | | 2 465 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 300.00 | 949 367.00 | | 834 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 277 639.00 | | 5 277 639.00 | 5 277 639.00 |
FG Production vendue services | 91 619.00 | | 91 619.00 | 91 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 369 258.00 | | 5 369 258.00 | 5 369 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 624 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 663 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 512 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 007.00 | 295.00 | | 2 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007.00 | 6 737.00 | | 2 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 40.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 40.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 965.00 | 6 697.00 | | 1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 627 000.00 | 5 696 861.00 | | 5 627 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 517 316.00 | 5 666 646.00 | | 5 517 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 684.00 | 30 215.00 | | 109 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 897 011.00 | | 20 142.00 | 3 897 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 3 915 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 3 464 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 446 112.00 | | 20 142.00 | 3 446 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 825.00 | | | 396 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 808.00 | 51 684.00 | 1 400.00 | 2 520 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 976.00 | | | 47 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472 832.00 | 51 684.00 | 1 400.00 | 2 472 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 820.00 | 67 198.00 | 42 026.00 | 323 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 321.00 | 13 086.00 | 1 705.00 | 26 321.00 |
6T Sur comptes clients | 14 350.00 | 7 799.00 | 677.00 | 14 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 671.00 | 20 884.00 | 2 382.00 | 40 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 491.00 | 88 082.00 | 44 408.00 | 364 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 082.00 | 44 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 565.00 | 443 565.00 | | 443 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 141.00 | 141 141.00 | | 141 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 138.00 | 153 138.00 | | 153 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 561 052.00 | 561 052.00 | | 561 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
VB T. V. A. | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 196.00 | 646 739.00 | 457.00 | 647 196.00 |
VW T.V.A. | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 433.00 | 834 300.00 | 35 132.00 | 869 433.00 |