| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 38 112.00 | 6 098.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 2 318 548.00 | 1 815 662.00 | 502 885.00 | 2 318 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 773.00 | 44 363.00 | 1 410.00 | 45 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 652.00 | 700 142.00 | 81 510.00 | 781 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 901 770.00 | 2 608 144.00 | 1 293 626.00 | 3 901 770.00 |
BT Marchandises | 92 049.00 | 50 052.00 | 41 997.00 | 92 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 472.00 | 22 822.00 | 507 650.00 | 530 472.00 |
BZ Autres créances | 39 776.00 | | 39 776.00 | 39 776.00 |
CF Disponibilités | 1 780 666.00 | | 1 780 666.00 | 1 780 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 363.00 | 72 874.00 | 2 433 488.00 | 2 506 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 408 132.00 | 2 681 018.00 | 3 727 115.00 | 6 408 132.00 |
CU Autres participations | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 678.00 | 31 194.00 | | 36 678.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
DG Autres réserves | 205 728.00 | 101 528.00 | | 205 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 407.00 | 109 684.00 | | 480 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 819.00 | 1 247 453.00 | | 1 731 819.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 071.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 302 962.00 | 320 921.00 | | 302 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 962.00 | 348 992.00 | | 302 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 688.00 | 443 565.00 | | 379 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 453.00 | 369 808.00 | | 547 453.00 |
EA Autres dettes | 30 060.00 | 20 927.00 | | 30 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 334.00 | 869 433.00 | | 1 692 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 115.00 | 2 465 878.00 | | 3 727 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 201.00 | 834 300.00 | | 1 657 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 511 216.00 | | 4 511 216.00 | 4 511 216.00 |
FG Production vendue services | 64 846.00 | | 64 846.00 | 64 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 576 062.00 | | 4 576 062.00 | 4 576 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 875 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 087 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 673.00 | |
GE Autres charges | | | 4 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 248 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 2 007.00 | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 842.00 | 2 007.00 | | 1 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 455.00 | 42.00 | | 33 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 455.00 | 42.00 | | 33 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 613.00 | 1 965.00 | | -31 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 589.00 | | | 110 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 877 118.00 | 5 627 000.00 | | 4 877 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 396 712.00 | 5 517 316.00 | | 4 396 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 407.00 | 109 684.00 | | 480 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 915 753.00 | | 685.00 | 3 915 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 669.00 | 3 901 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 669.00 | 3 450 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 464 855.00 | | 685.00 | 3 464 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 825.00 | | | 396 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571 093.00 | 51 720.00 | 14 669.00 | 2 571 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 976.00 | | | 47 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 117.00 | 51 720.00 | 14 669.00 | 2 523 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 992.00 | 25 457.00 | 71 487.00 | 348 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 701.00 | 13 189.00 | 838.00 | 37 701.00 |
6T Sur comptes clients | 21 472.00 | 6 484.00 | 5 134.00 | 21 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 173.00 | 19 673.00 | 5 971.00 | 59 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 165.00 | 45 130.00 | 77 458.00 | 408 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 130.00 | 77 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 688.00 | 379 688.00 | | 379 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 580.00 | 188 580.00 | | 188 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 077.00 | 173 077.00 | | 173 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 689.00 | 109 689.00 | | 109 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 498 151.00 | 498 151.00 | | 498 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
VB T. V. A. | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 592.00 | 616 135.00 | 457.00 | 616 592.00 |
VW T.V.A. | 63 506.00 | 63 506.00 | | 63 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 334.00 | 1 657 201.00 | 35 132.00 | 1 692 334.00 |