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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 260.00 | 9 431.00 | 829.00 | 10 260.00 |
AH Fonds commercial | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
AN Terrains | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
AP Constructions | 3 035 059.00 | 2 071 055.00 | 964 004.00 | 3 035 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 588.00 | 773 125.00 | 84 463.00 | 857 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 148.00 | 10 634.00 | 3 514.00 | 14 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
AX Avances et acomptes | 267 180.00 | | 267 180.00 | 267 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 199 444.00 | 2 864 244.00 | 1 335 200.00 | 4 199 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 799.00 | | 46 799.00 | 46 799.00 |
BZ Autres créances | 1 591 610.00 | | 1 591 610.00 | 1 591 610.00 |
CF Disponibilités | 77 287.00 | | 77 287.00 | 77 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 201.00 | | 1 751 201.00 | 1 751 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 950 645.00 | 2 864 244.00 | 3 086 401.00 | 5 950 645.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 908.00 | | | 296 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DG Autres réserves | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
DH Report à nouveau | 970 360.00 | | | 970 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 772.00 | | | 403 772.00 |
DK Provisions réglementées | 276 703.00 | | | 276 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 353.00 | | | 2 017 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 475.00 | | | 206 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 475.00 | | | 206 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 169.00 | | | 138 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 837.00 | | | 244 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 479 118.00 | | | 479 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 573.00 | | | 862 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 401.00 | | | 3 086 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 423.00 | | | 862 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 886 440.00 | | 2 886 440.00 | 2 886 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 440.00 | | 2 886 440.00 | 2 886 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 990.00 | |
GE Autres charges | | | 12 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 718.00 | | | 128 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 718.00 | | | 128 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 755.00 | | | -117 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 437.00 | | | 215 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 590.00 | | | 2 926 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 818.00 | | | 2 522 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 772.00 | | | 403 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 262.00 | 25.00 | 10.00 | 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 21.00 | | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663.00 | 1 660.00 | 2.00 | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |