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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 260.00 | 9 431.00 | 829.00 | 10 260.00 |
AH Fonds commercial | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
AN Terrains | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
AP Constructions | 3 043 682.00 | 2 141 558.00 | 902 123.00 | 3 043 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 635.00 | 769 475.00 | 59 160.00 | 828 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 134.00 | 11 511.00 | 3 623.00 | 15 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
AX Avances et acomptes | 275 460.00 | | 275 460.00 | 275 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 184 306.00 | 2 931 975.00 | 1 252 331.00 | 4 184 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 203.00 | | 64 203.00 | 64 203.00 |
BZ Autres créances | 2 017 175.00 | | 2 017 175.00 | 2 017 175.00 |
CF Disponibilités | 576 582.00 | | 576 582.00 | 576 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 216.00 | | 2 688 216.00 | 2 688 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 872 521.00 | 2 931 975.00 | 3 940 546.00 | 6 872 521.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 908.00 | | | 296 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DG Autres réserves | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
DH Report à nouveau | 1 374 132.00 | | | 1 374 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 536.00 | | | 843 536.00 |
DK Provisions réglementées | 282 435.00 | | | 282 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 621.00 | | | 2 866 621.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 475.00 | | | 206 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 475.00 | | | 254 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 155.00 | | | 193 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 582.00 | | | 218 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EA Autres dettes | 401 206.00 | | | 401 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 451.00 | | | 819 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 546.00 | | | 3 940 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 301.00 | | | 819 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 151 661.00 | | 3 151 661.00 | 3 151 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 151 661.00 | | 3 151 661.00 | 3 151 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 884.00 | | | -4 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 310.00 | | | 294 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 312.00 | | | 3 203 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 776.00 | | | 2 359 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 536.00 | | | 843 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 276 700.00 | 17 500.00 | 11 800.00 | 276 700.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 400.00 | | | 206 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 400.00 | 48 000.00 | | 206 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 100.00 | 65 500.00 | 11 800.00 | 483 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 160.00 | 193 160.00 | | 193 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 990 520.00 | | | 1 990 520.00 |
VI Groupe et associés | 388 500.00 | 388 500.00 | | 388 500.00 |
VP Divers | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 580.00 | 218 580.00 | | 218 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 440.00 | 2 101 930.00 | 2 510.00 | 2 104 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 300.00 | 819 300.00 | | 819 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |