| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 260.00 | 9 431.00 | 829.00 | 10 260.00 |
AH Fonds commercial | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
AN Terrains | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
AP Constructions | 3 051 376.00 | 2 281 380.00 | 769 997.00 | 3 051 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 331.00 | 792 331.00 | 41 000.00 | 833 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 274.00 | 10 400.00 | 7 875.00 | 18 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 949 366.00 | 3 093 541.00 | 855 825.00 | 3 949 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 309.00 | | 70 309.00 | 70 309.00 |
BZ Autres créances | 2 064 386.00 | | 2 064 386.00 | 2 064 386.00 |
CF Disponibilités | 232 111.00 | | 232 111.00 | 232 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 033.00 | | 2 388 033.00 | 2 388 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 337 400.00 | 3 093 541.00 | 3 243 858.00 | 6 337 400.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 367.00 | | | 105 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 508.00 | | | 534 508.00 |
DK Provisions réglementées | 282 447.00 | | | 282 447.00 |
DL TOTAL (I) | 979 742.00 | | | 979 742.00 |
DP Provisions pour risques | 101 656.00 | | | 101 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 475.00 | | | 225 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 131.00 | | | 327 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 796.00 | | | 150 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 909.00 | | | 210 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
EA Autres dettes | 1 537 185.00 | | | 1 537 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 985.00 | | | 1 936 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 858.00 | | | 3 243 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 835.00 | | | 1 936 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 288 957.00 | | 3 288 957.00 | 3 288 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 288 957.00 | | 3 288 957.00 | 3 288 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 319 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 456.00 | |
GE Autres charges | | | 10 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 141.00 | | | 299 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 185.00 | | | 312 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 988.00 | | | -295 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 418.00 | | | 217 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353 278.00 | | | 3 353 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 769.00 | | | 2 818 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 508.00 | | | 534 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 214 682.00 | | 48 301.00 | 4 214 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 024.00 | 10 592.00 | 3 949 366.00 | 303 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 024.00 | 10 592.00 | 3 935 658.00 | 303 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200 974.00 | | 48 301.00 | 4 200 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 301 066.00 | | | 301 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015 187.00 | 88 947.00 | 10 592.00 | 3 015 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 005 756.00 | 88 947.00 | 10 592.00 | 3 005 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 285 255.00 | 12 213.00 | 15 022.00 | 285 255.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 675.00 | 43 456.00 | | 283 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 930.00 | 55 669.00 | 15 022.00 | 568 930.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 213.00 | 15 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 796.00 | 150 796.00 | | 150 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 186.00 | 53 186.00 | | 53 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 532.00 | 52 532.00 | | 52 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 839.00 | 63 839.00 | | 63 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 70 309.00 | 70 309.00 | | 70 309.00 |
VB T. V. A. | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VC Groupe et associés | 2 024 254.00 | 2 024 254.00 | | 2 024 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 495 150.00 | 1 495 150.00 | | 1 495 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 533.00 | 88 533.00 | | 88 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 426.00 | 2 144 311.00 | 3 115.00 | 2 147 426.00 |
VW T.V.A. | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 835.00 | 1 936 835.00 | | 1 936 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 799.00 | | | 297 799.00 |
ST Autres comptes | 296 273.00 | | | 296 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
YT Sous‐traitance | 117 462.00 | | | 117 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 243 592.00 | | | 243 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 994.00 | | | 47 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 131.00 | | | 94 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 235.00 | | | 371 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 488.00 | | | 158 488.00 |
ZE Dividendes | 2 997 977.00 | | | 2 997 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 017 984.00 | | | 1 017 984.00 |