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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
AH Fonds commercial | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
AN Terrains | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
AP Constructions | 53 071.00 | 52 148.00 | 923.00 | 53 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058.00 | 194.00 | 864.00 | 1 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329.00 | 299.00 | 1 030.00 | 1 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 766 059.00 | | 766 059.00 | 766 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 837.00 | 52 641.00 | 777 196.00 | 829 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
BZ Autres créances | 73 760.00 | | 73 760.00 | 73 760.00 |
CF Disponibilités | 143 867.00 | | 143 867.00 | 143 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 479.00 | | 247 479.00 | 247 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 315.00 | 52 641.00 | 1 024 675.00 | 1 077 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 367.00 | | | 105 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DH Report à nouveau | -217 190.00 | | | -217 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 249.00 | | | -592 249.00 |
DL TOTAL (I) | -646 652.00 | | | -646 652.00 |
DP Provisions pour risques | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 475.00 | | | 225 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 741.00 | | | 247 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 397.00 | | | 1 267 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 417.00 | | | 117 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 585.00 | | | 1 423 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 675.00 | | | 1 024 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 585.00 | | | 1 423 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 432 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 174.00 | | | 54 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 721.00 | | | 276 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 329.00 | | | 335 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692 797.00 | | | 692 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727 555.00 | | | 727 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392 226.00 | | | -392 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 639.00 | | | 794 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 888.00 | | | 1 386 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -592 249.00 | | | -592 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 174 866.00 | 65 343.00 | 3 187 569.00 | 3 174 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 165 436.00 | 65 343.00 | 3 178 138.00 | 3 165 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 275 195.00 | 1 526.00 | 276 721.00 | 275 195.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 741.00 | | | 247 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 936.00 | 1 526.00 | 276 721.00 | 522 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 267 397.00 | 1 267 397.00 | | 1 267 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 417.00 | 117 417.00 | | 117 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 611.00 | 103 611.00 | | 103 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 127.00 | 103 611.00 | 2 515.00 | 106 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 692.00 | 1 404 692.00 | | 1 404 692.00 |