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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 260.00 | 9 431.00 | 829.00 | 10 260.00 |
AH Fonds commercial | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
AN Terrains | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
AP Constructions | 3 062 913.00 | 2 349 017.00 | 713 896.00 | 3 062 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 876.00 | 803 906.00 | 39 970.00 | 843 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 274.00 | 12 512.00 | 5 762.00 | 18 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 397.00 | | 186 397.00 | 186 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 129 811.00 | 3 174 866.00 | 954 945.00 | 4 129 811.00 |
BZ Autres créances | 181 377.00 | | 181 377.00 | 181 377.00 |
CF Disponibilités | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 283.00 | | 202 283.00 | 202 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 094.00 | 3 174 866.00 | 1 157 228.00 | 4 332 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 367.00 | | | 105 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 190.00 | | | -217 190.00 |
DK Provisions réglementées | 275 195.00 | | | 275 195.00 |
DL TOTAL (I) | 220 792.00 | | | 220 792.00 |
DP Provisions pour risques | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 475.00 | | | 225 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 741.00 | | | 247 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 320.00 | | | 405 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 608.00 | | | 78 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 821.00 | | | 163 821.00 |
EA Autres dettes | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 695.00 | | | 688 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 228.00 | | | 1 157 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 695.00 | | | 688 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -9 030.00 | | -9 030.00 | -9 030.00 |
FG Production vendue services | 482 249.00 | | 482 249.00 | 482 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 219.00 | | 473 219.00 | 473 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 360.00 | |
GE Autres charges | | | 38 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 844.00 | | | 55 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 437.00 | | | 65 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 716.00 | | | -44 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 452.00 | | | 656 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 642.00 | | | 873 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 190.00 | | | -217 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 093 541.00 | 89 360.00 | 8 035.00 | 3 093 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 084 111.00 | 89 360.00 | 8 035.00 | 3 084 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 282 447.00 | 9 578.00 | 16 828.00 | 282 447.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 131.00 | | 79 390.00 | 327 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 577.00 | 9 578.00 | 96 218.00 | 609 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 320.00 | 405 320.00 | | 405 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 608.00 | 78 608.00 | | 78 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 821.00 | 163 821.00 | | 163 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 943.00 | 182 943.00 | | 182 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 059.00 | 182 943.00 | 3 115.00 | 186 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 073.00 | 654 073.00 | | 654 073.00 |