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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
AH Fonds commercial | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 846.00 | 9 944.00 | 214 902.00 | 224 846.00 |
AN Terrains | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
AP Constructions | 53 071.00 | 52 384.00 | 687.00 | 53 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058.00 | 300.00 | 758.00 | 1 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329.00 | 743.00 | 586.00 | 1 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 418 235.00 | | 5 418 235.00 | 5 418 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 706 858.00 | 63 371.00 | 5 643 488.00 | 5 706 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BZ Autres créances | 473 121.00 | | 473 121.00 | 473 121.00 |
CF Disponibilités | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 076.00 | | 39 076.00 | 39 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 255.00 | | 541 255.00 | 541 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 248 113.00 | 63 371.00 | 6 184 743.00 | 6 248 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 367.00 | 105 367.00 | | 105 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DH Report à nouveau | -809 439.00 | -217 190.00 | | -809 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 733.00 | -592 249.00 | | -127 733.00 |
DL TOTAL (I) | -774 385.00 | -646 652.00 | | -774 385.00 |
DP Provisions pour risques | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 475.00 | 225 475.00 | | 225 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 741.00 | 247 741.00 | | 247 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 119.00 | 217.00 | | 1 052 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 939 866.00 | 1 267 397.00 | | 3 939 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 673.00 | 18 893.00 | | 12 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 247.00 | 117 417.00 | | 1 700 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 103.00 | 17 962.00 | | 4 103.00 |
EA Autres dettes | 2 379.00 | 1 699.00 | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 711 386.00 | 1 423 585.00 | | 6 711 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 184 743.00 | 1 024 675.00 | | 6 184 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 655 726.00 | 1 423 585.00 | | 5 655 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 138.00 | 1 036.00 | | 1 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 068.00 | 4 434.00 | | 26 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 174.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 276 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 068.00 | 335 329.00 | | 26 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 231.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 100.00 | 692 797.00 | | 17 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 100.00 | 727 555.00 | | 17 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 968.00 | -392 226.00 | | 8 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 072.00 | 794 639.00 | | 26 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 805.00 | 1 386 888.00 | | 153 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 733.00 | -592 249.00 | | -127 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 837.00 | | 4 894 121.00 | 829 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 100.00 | 5 706 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 100.00 | 5 478 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996.00 | | 224 846.00 | 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 325.00 | | 4 669 275.00 | 826 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 641.00 | 10 730.00 | | 52 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 944.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 641.00 | 786.00 | | 52 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 741.00 | | | 247 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 741.00 | | | 247 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 247.00 | 1 700 247.00 | | 1 700 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VB T. V. A. | 440 018.00 | 440 018.00 | | 440 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 466.00 | | | 631 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 653.00 | | | 420 653.00 |
VI Groupe et associés | 3 936 325.00 | 3 936 325.00 | | 3 936 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 047 691.00 | | | 1 047 691.00 |
VP Divers | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 254.00 | 517 739.00 | 2 515.00 | 520 254.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 698 713.00 | 5 643 053.00 | | 6 698 713.00 |