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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 373.00 | | 110 373.00 | 110 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 858.00 | 390 945.00 | 3 913.00 | 394 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 345.00 | 429 058.00 | 128 286.00 | 557 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BT Marchandises | 248 358.00 | | 248 358.00 | 248 358.00 |
BZ Autres créances | 21 643.00 | 1 531.00 | 20 113.00 | 21 643.00 |
CF Disponibilités | 117 314.00 | | 117 314.00 | 117 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 231.00 | 1 531.00 | 397 700.00 | 399 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 576.00 | 430 589.00 | 525 987.00 | 956 576.00 |
CU Autres participations | 39 679.00 | 26 679.00 | 13 000.00 | 39 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 243 162.00 | | | 243 162.00 |
DH Report à nouveau | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 328.00 | | | -2 328.00 |
DL TOTAL (I) | 275 052.00 | | | 275 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 853.00 | | | 147 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
EA Autres dettes | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 934.00 | | | 250 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 987.00 | | | 525 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 934.00 | | | 250 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 781.00 | | 524 781.00 | 524 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 781.00 | | 524 781.00 | 524 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 531.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 826.00 | | | 577 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 155.00 | | | 580 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 328.00 | | | -2 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 345.00 | | | 557 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 550.00 | | | 117 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 117.00 | | | 399 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 941.00 | 3 439.00 | | 398 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 765.00 | 3 439.00 | | 391 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 531.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 209.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 531.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 853.00 | 147 853.00 | | 147 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
VC Groupe et associés | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
VI Groupe et associés | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VP Divers | 479.00 | | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 934.00 | 250 934.00 | | 250 934.00 |