| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 373.00 | | 110 373.00 | 110 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 051.00 | 386 804.00 | 4 247.00 | 391 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 359.00 | 392 648.00 | 128 710.00 | 521 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BT Marchandises | 128 213.00 | | 128 213.00 | 128 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 930.00 | 462.00 | 4 468.00 | 4 930.00 |
BZ Autres créances | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
CF Disponibilités | 91 687.00 | | 91 687.00 | 91 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 177.00 | 462.00 | 258 715.00 | 259 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 535.00 | 393 110.00 | 387 425.00 | 780 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 179 756.00 | 200 202.00 | | 179 756.00 |
DH Report à nouveau | | 3 091.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 269.00 | -23 536.00 | | 2 269.00 |
DL TOTAL (I) | 210 825.00 | 208 556.00 | | 210 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 059.00 | 1 699.00 | | 69 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 13 767.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 677.00 | 65 461.00 | | 55 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 264.00 | 27 906.00 | | 41 264.00 |
EA Autres dettes | 9 729.00 | 6 029.00 | | 9 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 600.00 | 114 861.00 | | 176 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 425.00 | 323 417.00 | | 387 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 525.00 | 114 861.00 | | 166 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 151.00 | | 576 151.00 | 576 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 151.00 | | 576 151.00 | 576 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 5 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 345.00 | 2 880.00 | | 5 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 289.00 | 89.00 | | 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 26 679.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | -26 679.00 | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 121.00 | 535 349.00 | | 596 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 852.00 | 558 886.00 | | 593 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 269.00 | -23 536.00 | | 2 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 926.00 | | 4 527.00 | 529 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 095.00 | 521 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 332.00 | 116 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 763.00 | 391 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 550.00 | | | 117 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 287.00 | | 4 527.00 | 398 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 365.00 | 378.00 | 13 095.00 | 405 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 177.00 | | 1 332.00 | 7 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 189.00 | 378.00 | 11 763.00 | 398 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 216.00 | 462.00 | 2 216.00 | 2 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 216.00 | 462.00 | 2 216.00 | 2 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 216.00 | 462.00 | 2 216.00 | 2 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462.00 | 2 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VC Groupe et associés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 317.00 | 56 317.00 | | 56 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 742.00 | 2 667.00 | 10 075.00 | 12 742.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 266.00 | 32 329.00 | 1 937.00 | 34 266.00 |
VW T.V.A. | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 600.00 | 166 525.00 | 10 075.00 | 176 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | 1 414.00 | | 1 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 925.00 | 8 399.00 | | 9 925.00 |
ST Autres comptes | 58 960.00 | 37 410.00 | | 58 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 853.00 | 48 026.00 | | 42 853.00 |
YT Sous‐traitance | 144.00 | | | 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 624.00 | 12 461.00 | | 3 624.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 772.00 | 4 983.00 | | 4 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 452.00 | 6 397.00 | | 6 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 489.00 | 237 100.00 | | 128 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 995.00 | 126 830.00 | | 91 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 704.00 | 106 295.00 | | 129 704.00 |