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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 373.00 | | 110 373.00 | 110 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 108.00 | 389 512.00 | 10 596.00 | 400 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 415.00 | 395 356.00 | 135 059.00 | 530 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 193 944.00 | | 193 944.00 | 193 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
BZ Autres créances | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CF Disponibilités | 57 711.00 | | 57 711.00 | 57 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 320.00 | | 288 320.00 | 288 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 735.00 | 395 356.00 | 423 379.00 | 818 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 159 551.00 | 162 025.00 | | 159 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 894.00 | 19 526.00 | | 10 894.00 |
DL TOTAL (I) | 199 246.00 | 210 351.00 | | 199 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 936.00 | 112 533.00 | | 98 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 579.00 | 8 000.00 | | 2 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 410.00 | 67 775.00 | | 61 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 481.00 | 42 955.00 | | 54 481.00 |
EA Autres dettes | 6 728.00 | 8 713.00 | | 6 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 134.00 | 239 976.00 | | 224 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 379.00 | 450 327.00 | | 423 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 711.00 | 147 430.00 | | 150 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824.00 | 2 259.00 | | 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 123.00 | | 661 123.00 | 661 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 123.00 | | 661 123.00 | 661 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 246.00 | 6 417.00 | | 10 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 819.00 | 537.00 | | 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 57.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 57.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 953.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 953.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -896.00 | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 834.00 | 582 242.00 | | 685 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 940.00 | 562 716.00 | | 674 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 894.00 | 19 526.00 | | 10 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 585.00 | | 6 830.00 | 523 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 218.00 | | | 116 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 277.00 | | 6 830.00 | 393 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 483.00 | 1 873.00 | | 393 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 639.00 | 1 873.00 | | 387 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VC Groupe et associés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 076.00 | 24 652.00 | 73 423.00 | 98 076.00 |
VI Groupe et associés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
VW T.V.A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 134.00 | 150 711.00 | 73 423.00 | 224 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 450.00 | 6 941.00 | | 6 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 457.00 | 10 507.00 | | 20 457.00 |
ST Autres comptes | 71 238.00 | 60 675.00 | | 71 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 888.00 | 43 727.00 | | 44 888.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | 304.00 | | 80.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 040.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 450.00 | 6 941.00 | | 6 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 836.00 | 125 490.00 | | 149 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 608.00 | 70 053.00 | | 89 608.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 663.00 | 119 253.00 | | 136 663.00 |