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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 373.00 | | 110 373.00 | 110 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 277.00 | 387 639.00 | 5 639.00 | 393 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 585.00 | 393 483.00 | 130 102.00 | 523 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 141 034.00 | | 141 034.00 | 141 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BZ Autres créances | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CF Disponibilités | 139 991.00 | | 139 991.00 | 139 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 225.00 | | 320 225.00 | 320 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 810.00 | 393 483.00 | 450 327.00 | 843 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 162 025.00 | 179 756.00 | | 162 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 526.00 | 2 269.00 | | 19 526.00 |
DL TOTAL (I) | 210 351.00 | 210 825.00 | | 210 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 533.00 | 69 059.00 | | 112 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 871.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 775.00 | 55 677.00 | | 67 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 955.00 | 41 264.00 | | 42 955.00 |
EA Autres dettes | 8 713.00 | 9 729.00 | | 8 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 976.00 | 176 600.00 | | 239 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 327.00 | 387 425.00 | | 450 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 430.00 | 166 525.00 | | 147 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 259.00 | 26 317.00 | | 2 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 798.00 | | 550 798.00 | 550 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 798.00 | | 550 798.00 | 550 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 417.00 | 5 345.00 | | 6 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 537.00 | 289.00 | | 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 1 191.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 1 191.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | 300.00 | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 300.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | 891.00 | | -896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 242.00 | 596 121.00 | | 582 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 716.00 | 593 852.00 | | 562 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 526.00 | 2 269.00 | | 19 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 359.00 | | 2 226.00 | 521 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 218.00 | | | 116 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 051.00 | | 2 226.00 | 391 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 648.00 | 835.00 | | 392 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 804.00 | 835.00 | | 386 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 775.00 | 67 775.00 | | 67 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VC Groupe et associés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 075.00 | 17 529.00 | 87 481.00 | 110 075.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
VW T.V.A. | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 976.00 | 147 430.00 | 87 481.00 | 239 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 941.00 | 6 452.00 | | 6 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 507.00 | 9 925.00 | | 10 507.00 |
ST Autres comptes | 60 675.00 | 58 960.00 | | 60 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 727.00 | 42 853.00 | | 43 727.00 |
YT Sous‐traitance | 304.00 | 144.00 | | 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 624.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 040.00 | 14 200.00 | | 4 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 941.00 | 6 452.00 | | 6 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 490.00 | 128 489.00 | | 125 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 053.00 | 91 995.00 | | 70 053.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 253.00 | 129 704.00 | | 119 253.00 |