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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 373.00 | | 110 373.00 | 110 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 858.00 | 393 342.00 | 1 517.00 | 394 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 345.00 | 431 455.00 | 125 890.00 | 557 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 113 547.00 | | 113 547.00 | 113 547.00 |
BZ Autres créances | 18 980.00 | 1 531.00 | 17 449.00 | 18 980.00 |
CF Disponibilités | 77 845.00 | | 77 845.00 | 77 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 449.00 | 1 531.00 | 220 918.00 | 222 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 794.00 | 432 986.00 | 346 808.00 | 779 794.00 |
CU Autres participations | 39 679.00 | 26 679.00 | 13 000.00 | 39 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 198 162.00 | | | 198 162.00 |
DH Report à nouveau | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
DL TOTAL (I) | 232 093.00 | | | 232 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 678.00 | | | 54 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
EA Autres dettes | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 715.00 | | | 114 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 808.00 | | | 346 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 715.00 | | | 114 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 401.00 | 206.00 | 638 607.00 | 638 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 401.00 | 206.00 | 638 607.00 | 638 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 801.00 | | | 655 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 761.00 | | | 653 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 345.00 | | | 557 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 550.00 | | | 117 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 117.00 | | | 399 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 380.00 | 2 396.00 | | 402 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 203.00 | 2 396.00 | | 395 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 678.00 | 54 678.00 | | 54 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VC Groupe et associés | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VI Groupe et associés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VP Divers | 468.00 | | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VW T.V.A. | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 715.00 | 114 715.00 | | 114 715.00 |