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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 373.00 | | 110 373.00 | 110 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 028.00 | 393 930.00 | 98.00 | 394 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 926.00 | 405 365.00 | 124 561.00 | 529 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BT Marchandises | 93 368.00 | | 93 368.00 | 93 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 216.00 | 443.00 | 2 660.00 |
BZ Autres créances | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CF Disponibilités | 81 206.00 | | 81 206.00 | 81 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 073.00 | 2 216.00 | 198 856.00 | 201 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 999.00 | 407 581.00 | 323 417.00 | 730 999.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 200 202.00 | | | 200 202.00 |
DH Report à nouveau | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 536.00 | | | -23 536.00 |
DL TOTAL (I) | 208 556.00 | | | 208 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 461.00 | | | 65 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
EA Autres dettes | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 861.00 | | | 114 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 417.00 | | | 323 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 861.00 | | | 114 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 177.00 | | 496 177.00 | 496 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 177.00 | | 496 177.00 | 496 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 216.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 679.00 | | | -26 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 349.00 | | | 535 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 886.00 | | | 558 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 536.00 | | | -23 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 345.00 | | 90.00 | 557 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 679.00 | 14 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 509.00 | 529 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 398 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 549.00 | | | 117 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 117.00 | | | 399 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 679.00 | | 90.00 | 40 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 777.00 | 1 419.00 | 830.00 | 404 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 600.00 | 1 419.00 | 830.00 | 397 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 216.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 209.00 | 2 216.00 | 28 209.00 | 28 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 209.00 | 2 216.00 | 28 209.00 | 28 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 216.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 28 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 461.00 | 65 461.00 | | 65 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VC Groupe et associés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VI Groupe et associés | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 338.00 | 23 248.00 | 90.00 | 23 338.00 |
VW T.V.A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 861.00 | 114 861.00 | | 114 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
ST Autres comptes | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 026.00 | | | 48 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 675.00 | | | 108 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 168.00 | | | 62 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 295.00 | | | 106 295.00 |