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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
AH Fonds commercial | 544 464.00 | | 544 464.00 | 544 464.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 705.00 | | 634 705.00 | 634 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 106.00 | | 127 106.00 | 127 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 985.00 | | 47 985.00 | 47 985.00 |
BT Marchandises | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 874.00 | 6 677.00 | 271 197.00 | 277 874.00 |
BZ Autres créances | 191 939.00 | | 191 939.00 | 191 939.00 |
CF Disponibilités | 111 928.00 | | 111 928.00 | 111 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 137.00 | 6 677.00 | 879 460.00 | 886 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 842.00 | 6 677.00 | 1 514 165.00 | 1 520 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 640.00 | 512 640.00 | | 512 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
DG Autres réserves | 23 621.00 | 30 747.00 | | 23 621.00 |
DH Report à nouveau | | -24 545.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 293.00 | 57 419.00 | | 21 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 526.00 | 724.00 | | 526.00 |
DL TOTAL (I) | 642 472.00 | 661 377.00 | | 642 472.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 134.00 | 84 490.00 | | 256 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650.00 | 1 760.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 449.00 | 307 088.00 | | 253 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 996.00 | 262 184.00 | | 226 996.00 |
EA Autres dettes | 56 142.00 | 66 600.00 | | 56 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 693.00 | 788 211.00 | | 851 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 165.00 | 1 469 588.00 | | 1 514 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 209.00 | 786 451.00 | | 840 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 568.00 | 41 349.00 | | 229 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 276.00 | | 25 727.00 | 2 000 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | | 21 468.00 | 1 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 507.00 | 526.00 | 2 023 970.00 | 1 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | 1 091 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 210.00 | | 8 530.00 | 902 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 900.00 | | 11 388.00 | 1 080 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 166.00 | | 5 809.00 | 17 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 495.00 | 12 296.00 | 526.00 | 1 377 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 312.00 | 435.00 | | 357 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 183.00 | 11 861.00 | 526.00 | 1 020 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 212.00 | 8 363.00 | 16 598.00 | 121 212.00 |
6T Sur comptes clients | 6 403.00 | 528.00 | 254.00 | 6 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 615.00 | 8 891.00 | 16 852.00 | 127 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 615.00 | 8 891.00 | 16 852.00 | 147 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 891.00 | 16 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 449.00 | 253 449.00 | | 253 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 492.00 | 84 492.00 | | 84 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 983.00 | 140 983.00 | | 140 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 964.00 | 55 964.00 | | 55 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
UX Autres créances clients | 268 322.00 | | | 268 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
VB T. V. A. | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
VC Groupe et associés | 64 313.00 | | | 64 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 134.00 | 246 300.00 | 9 834.00 | 256 134.00 |
VI Groupe et associés | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 732.00 | | | 58 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 963.00 | 477 515.00 | 21 448.00 | 498 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 043.00 | 840 209.00 | 9 834.00 | 850 043.00 |