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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 056.00 | 358 649.00 | 9 408.00 | 368 056.00 |
AH Fonds commercial | 544 463.00 | 98 160.00 | 446 303.00 | 544 463.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 463 147.00 | 459 947.00 | 3 200.00 | 463 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 677.00 | 320 618.00 | 30 060.00 | 350 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 961.00 | 267 969.00 | 6 992.00 | 274 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 892.00 | 1 505 342.00 | 528 549.00 | 2 033 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 661.00 | 32 744.00 | 131 917.00 | 164 661.00 |
BN En cours de production de biens | 77 542.00 | | 77 542.00 | 77 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 919.00 | 52 270.00 | 21 649.00 | 73 919.00 |
BT Marchandises | 86 748.00 | 37 327.00 | 49 421.00 | 86 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 655.00 | 9 668.00 | 268 987.00 | 278 655.00 |
BZ Autres créances | 132 061.00 | | 132 061.00 | 132 061.00 |
CF Disponibilités | 266 306.00 | | 266 306.00 | 266 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 101.00 | 132 009.00 | 961 092.00 | 1 093 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 993.00 | 1 637 352.00 | 1 489 641.00 | 3 126 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 640.00 | 512 640.00 | | 512 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
DG Autres réserves | 44 914.00 | 23 621.00 | | 44 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 582.00 | 21 293.00 | | 26 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 362.00 | 526.00 | | 362.00 |
DL TOTAL (I) | 668 889.00 | 642 472.00 | | 668 889.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 432.00 | 256 134.00 | | 130 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 324.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 305.00 | 1 650.00 | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 016.00 | 253 449.00 | | 288 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 122.00 | 227 175.00 | | 277 122.00 |
EA Autres dettes | 103 876.00 | 55 964.00 | | 103 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 752.00 | 851 695.00 | | 800 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 641.00 | 1 514 167.00 | | 1 489 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 780.00 | | | 784 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 598.00 | 229 568.00 | | 100 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 563 098.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 812 865.00 | |
FG Production vendue services | | | 269 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 645 048.00 | |
FM Production stockée | | | -3 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 124.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 719 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 721.00 | 3.00 | | 79 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | 415.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 886.00 | 418.00 | | 79 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 690.00 | 23 433.00 | | 58 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 329.00 | 23 433.00 | | 64 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 557.00 | -23 015.00 | | 15 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 641.00 | | | -32 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 800.00 | 3 663 609.00 | | 3 786 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 218.00 | 3 642 316.00 | | 3 760 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 582.00 | 21 293.00 | | 26 582.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 970.00 | | | 2 023 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 033 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 276.00 | | | 366 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 762.00 | | | 1 091 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 265.00 | 17 917.00 | | 1 389 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 746.00 | 902.00 | | 357 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 519.00 | 17 015.00 | | 1 031 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 016.00 | 288 016.00 | | 288 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 876.00 | 103 876.00 | | 103 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
UX Autres créances clients | 278 655.00 | | | 278 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 598.00 | 100 598.00 | | 100 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 834.00 | 15 168.00 | 14 667.00 | 29 834.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
VP Divers | 132 061.00 | | | 132 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 122.00 | 277 122.00 | | 277 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 533.00 | 407 939.00 | 30 595.00 | 438 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 447.00 | 784 780.00 | 14 667.00 | 799 447.00 |