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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 411.00 | 330 470.00 | 14 942.00 | 345 411.00 |
AH Fonds commercial | 644 463.00 | 98 160.00 | 546 303.00 | 644 463.00 |
AP Constructions | 9 322.00 | 7 557.00 | 1 765.00 | 9 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 882.00 | 347 954.00 | 10 928.00 | 358 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 146.00 | 270 826.00 | 53 320.00 | 324 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 448.00 | 1 054 967.00 | 654 481.00 | 1 709 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 689.00 | 13 768.00 | 126 921.00 | 140 689.00 |
BN En cours de production de biens | 70 303.00 | | 70 303.00 | 70 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 009.00 | 44 386.00 | 44 623.00 | 89 009.00 |
BT Marchandises | 104 623.00 | 24 365.00 | 80 258.00 | 104 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 342.00 | 537.00 | 148 805.00 | 149 342.00 |
BZ Autres créances | 514 260.00 | | 514 260.00 | 514 260.00 |
CF Disponibilités | 720 380.00 | | 720 380.00 | 720 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 529.00 | 83 056.00 | 1 713 473.00 | 1 796 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 976.00 | 1 138 023.00 | 2 367 954.00 | 3 505 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 566.00 | | | 566.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 640.00 | 512 640.00 | | 512 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
DG Autres réserves | 305 150.00 | 305 150.00 | | 305 150.00 |
DH Report à nouveau | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 430.00 | 28 319.00 | | 71 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 32.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 001 930.00 | 930 533.00 | | 1 001 930.00 |
DN Avances conditionnées | 95 000.00 | 97 500.00 | | 95 000.00 |
DO TOTAL (II) | 95 000.00 | 97 500.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 374.00 | 740 776.00 | | 584 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 430.00 | 215 339.00 | | 298 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 588.00 | 343 832.00 | | 329 588.00 |
EA Autres dettes | 36 093.00 | 37 299.00 | | 36 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 023.00 | 1 359 783.00 | | 1 271 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 954.00 | 2 387 816.00 | | 2 367 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 477.00 | 951 865.00 | | 894 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 089.00 | 200 120.00 | | 75 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 251 888.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 256 478.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 535 529.00 | |
FM Production stockée | | | -919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 519.00 | |
GE Autres charges | | | -171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352.00 | -3 667.00 | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | -2 667.00 | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 468.00 | 62 001.00 | | 138 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 926.00 | 2 569.00 | | 4 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 494.00 | 64 570.00 | | 143 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 142.00 | -67 237.00 | | -143 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 075.00 | 2 364 287.00 | | 2 640 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 646.00 | 2 335 968.00 | | 2 568 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 430.00 | 28 319.00 | | 71 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 316.00 | 11 613.00 | | 15 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 938.00 | | 4 447.00 | 1 709 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 27 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 937.00 | 1 709 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 467.00 | 989 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 692 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 342.00 | | | 994 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 053.00 | | 4 447.00 | 688 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 934.00 | 25 489.00 | 4 617.00 | 935 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 970.00 | 7 966.00 | 4 467.00 | 326 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 963.00 | 17 524.00 | 150.00 | 608 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 430.00 | 298 430.00 | | 298 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 588.00 | 329 588.00 | | 329 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
UX Autres créances clients | 149 342.00 | 149 342.00 | | 149 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 089.00 | 75 089.00 | | 75 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 286.00 | 132 740.00 | 296 546.00 | 509 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 260.00 | 514 260.00 | | 514 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 728.00 | 671 525.00 | 27 203.00 | 698 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 023.00 | 894 477.00 | 296 546.00 | 1 271 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |