| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 056.00 | 359 794.00 | 8 263.00 | 368 056.00 |
AH Fonds commercial | 544 463.00 | 98 160.00 | 446 303.00 | 544 463.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 9 322.00 | 6 246.00 | 3 075.00 | 9 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 677.00 | 330 107.00 | 20 571.00 | 350 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 076.00 | 268 929.00 | 7 148.00 | 276 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 604.00 | 1 063 235.00 | 506 369.00 | 1 569 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 002.00 | 8 649.00 | 113 353.00 | 122 002.00 |
BN En cours de production de biens | 41 698.00 | | 41 698.00 | 41 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 475.00 | 35 797.00 | 37 678.00 | 73 475.00 |
BT Marchandises | 92 793.00 | 15 113.00 | 77 680.00 | 92 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 756.00 | 9 668.00 | 194 088.00 | 203 756.00 |
BZ Autres créances | 425 173.00 | | 425 173.00 | 425 173.00 |
CF Disponibilités | 235 160.00 | | 235 160.00 | 235 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 921.00 | 69 227.00 | 1 134 694.00 | 1 203 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 525.00 | 1 132 462.00 | 1 641 063.00 | 2 773 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 640.00 | 512 640.00 | | 512 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
DG Autres réserves | 71 496.00 | 44 914.00 | | 71 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 223.00 | 26 582.00 | | 171 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197.00 | 362.00 | | 197.00 |
DL TOTAL (I) | 839 948.00 | 668 889.00 | | 839 948.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 142.00 | 130 432.00 | | 215 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 1 305.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 353.00 | 288 016.00 | | 228 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 754.00 | 277 122.00 | | 244 754.00 |
EA Autres dettes | 11 566.00 | 103 876.00 | | 11 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 115.00 | 800 752.00 | | 701 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 063.00 | 1 489 641.00 | | 1 641 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 148.00 | 784 780.00 | | 693 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 475.00 | 100 598.00 | | 200 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 428 611.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 410 514.00 | |
FG Production vendue services | | | 242 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 081 461.00 | |
FM Production stockée | | | -36 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 317.00 | 79 721.00 | | 55 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 281.00 | 165.00 | | 285 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 598.00 | 79 886.00 | | 360 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 627.00 | 58 690.00 | | 138 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 299.00 | 64 329.00 | | 153 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 300.00 | 15 557.00 | | 207 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 533.00 | -32 641.00 | | -30 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 554 918.00 | 3 786 800.00 | | 3 554 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 695.00 | 3 760 218.00 | | 3 383 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 223.00 | 26 582.00 | | 171 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 892.00 | | 5 350.00 | 2 033 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 21 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 638.00 | 1 569 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 516.00 | 636 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 520.00 | | | 912 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 981.00 | | 4 610.00 | 1 100 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 390.00 | | 740.00 | 20 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 182.00 | 12 737.00 | 454 844.00 | 1 407 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 649.00 | 1 145.00 | | 358 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 534.00 | 11 592.00 | 454 844.00 | 1 048 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 353.00 | 228 353.00 | | 228 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 754.00 | 244 754.00 | | 244 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
UX Autres créances clients | 203 756.00 | 193 532.00 | 10 224.00 | 203 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 475.00 | 200 475.00 | | 200 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 667.00 | 8 000.00 | 6 667.00 | 14 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 173.00 | 425 173.00 | | 425 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 782.00 | 628 568.00 | 31 213.00 | 659 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 815.00 | 693 148.00 | 6 667.00 | 699 815.00 |