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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 878.00 | 326 970.00 | 22 908.00 | 349 878.00 |
AH Fonds commercial | 644 463.00 | 98 160.00 | 546 303.00 | 644 463.00 |
AP Constructions | 9 322.00 | 7 120.00 | 2 202.00 | 9 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 722.00 | 341 337.00 | 16 385.00 | 357 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 010.00 | 260 506.00 | 60 504.00 | 321 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 938.00 | 1 034 094.00 | 675 844.00 | 1 709 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 129.00 | 13 957.00 | 118 173.00 | 132 129.00 |
BN En cours de production de biens | 82 864.00 | | 82 864.00 | 82 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 367.00 | 42 257.00 | 35 110.00 | 77 367.00 |
BT Marchandises | 101 868.00 | 22 930.00 | 78 938.00 | 101 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 170.00 | 537.00 | 222 633.00 | 223 170.00 |
BZ Autres créances | 445 214.00 | | 445 214.00 | 445 214.00 |
CF Disponibilités | 723 339.00 | | 723 339.00 | 723 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 652.00 | 79 680.00 | 1 711 972.00 | 1 791 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 590.00 | 1 113 774.00 | 2 387 816.00 | 3 501 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 566.00 | | | 566.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 640.00 | 512 640.00 | | 512 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
DG Autres réserves | 305 150.00 | 242 719.00 | | 305 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 319.00 | 62 431.00 | | 28 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 930 533.00 | 902 214.00 | | 930 533.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 776.00 | 225 767.00 | | 740 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 339.00 | 200 550.00 | | 215 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 832.00 | 205 591.00 | | 343 832.00 |
EA Autres dettes | 37 299.00 | 34 807.00 | | 37 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 783.00 | 689 251.00 | | 1 359 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 816.00 | 1 688 965.00 | | 2 387 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 865.00 | | | 951 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 225 458.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 001 890.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 266 176.00 | |
FM Production stockée | | | 4 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 9 945.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -3 667.00 | 28 549.00 | | -3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 667.00 | 38 494.00 | | -2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 001.00 | 91 393.00 | | 62 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 570.00 | 91 393.00 | | 64 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 237.00 | -52 899.00 | | -67 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 287.00 | 3 070 721.00 | | 2 364 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 968.00 | 3 008 290.00 | | 2 335 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 319.00 | 62 431.00 | | 28 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 613.00 | 8 732.00 | | 11 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 271.00 | | 144 530.00 | 1 570 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 569.00 | 27 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 864.00 | 1 709 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 295.00 | 688 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 762.00 | | 100 580.00 | 893 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 501.00 | | 37 847.00 | 652 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 009.00 | | 6 103.00 | 24 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 451.00 | 20 778.00 | 2 295.00 | 917 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 253.00 | 7 717.00 | | 319 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 198.00 | 13 060.00 | 2 295.00 | 598 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 339.00 | 215 339.00 | | 215 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
UX Autres créances clients | 223 170.00 | 222 604.00 | 566.00 | 223 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 120.00 | 200 120.00 | | 200 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 656.00 | 132 739.00 | 327 918.00 | 540 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 870.00 | | | 84 870.00 |
VP Divers | 445 214.00 | 445 214.00 | | 445 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 832.00 | 343 832.00 | | 343 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 608.00 | 673 519.00 | 28 089.00 | 701 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 783.00 | 951 865.00 | 327 918.00 | 1 359 783.00 |