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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 298.00 | 319 253.00 | 30 045.00 | 349 298.00 |
AH Fonds commercial | 544 463.00 | 98 160.00 | 446 303.00 | 544 463.00 |
AP Constructions | 9 322.00 | 6 683.00 | 2 638.00 | 9 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 722.00 | 335 012.00 | 22 710.00 | 357 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 457.00 | 256 503.00 | 28 954.00 | 285 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 271.00 | 1 015 611.00 | 554 660.00 | 1 570 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 677.00 | 8 105.00 | 119 572.00 | 127 677.00 |
BN En cours de production de biens | 81 484.00 | | 81 484.00 | 81 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 537.00 | 35 306.00 | 38 231.00 | 73 537.00 |
BT Marchandises | 112 057.00 | 14 834.00 | 97 223.00 | 112 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 207.00 | 2 286.00 | 203 921.00 | 206 207.00 |
BZ Autres créances | 387 419.00 | | 387 419.00 | 387 419.00 |
CF Disponibilités | 201 247.00 | | 201 247.00 | 201 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 835.00 | 60 530.00 | 1 134 305.00 | 1 194 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 107.00 | 1 076 141.00 | 1 688 965.00 | 2 765 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 640.00 | 512 640.00 | | 512 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
DG Autres réserves | 242 719.00 | 71 496.00 | | 242 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 431.00 | 171 223.00 | | 62 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32.00 | 197.00 | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 902 214.00 | 839 948.00 | | 902 214.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | 100 000.00 | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | 100 000.00 | | 97 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 767.00 | 215 142.00 | | 225 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 550.00 | 231 475.00 | | 200 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 591.00 | 244 754.00 | | 205 591.00 |
EA Autres dettes | 34 807.00 | 30 451.00 | | 34 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 251.00 | 723 122.00 | | 689 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 965.00 | 1 663 069.00 | | 1 688 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 828.00 | 715 155.00 | | 675 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 240.00 | 200 475.00 | | 200 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 283 428.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 381 308.00 | |
FG Production vendue services | | | 203 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 867 898.00 | |
FM Production stockée | | | 39 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 245.00 | |
GE Autres charges | | | 7 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 945.00 | 55 317.00 | | 9 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 549.00 | 285 281.00 | | 28 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 494.00 | 360 598.00 | | 38 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 393.00 | 138 627.00 | | 91 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 393.00 | 153 299.00 | | 91 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 899.00 | 207 300.00 | | -52 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 533.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 721.00 | 3 554 918.00 | | 3 070 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 290.00 | 3 383 695.00 | | 3 008 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 431.00 | 171 223.00 | | 62 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 604.00 | | 64 035.00 | 1 569 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 368.00 | 1 570 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 271.00 | 893 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 097.00 | 652 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 520.00 | | 27 513.00 | 912 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 075.00 | | 33 522.00 | 636 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 009.00 | | 3 000.00 | 21 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 075.00 | 15 743.00 | 63 368.00 | 965 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 794.00 | 5 730.00 | 46 271.00 | 359 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 282.00 | 10 013.00 | 17 097.00 | 605 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 550.00 | 200 550.00 | | 200 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 591.00 | 205 591.00 | | 205 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
UX Autres créances clients | 206 207.00 | 203 771.00 | 2 436.00 | 206 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 240.00 | 200 240.00 | | 200 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 527.00 | 12 104.00 | 13 423.00 | 25 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 419.00 | 387 419.00 | | 387 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 822.00 | 596 397.00 | 26 425.00 | 622 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 251.00 | 675 828.00 | 13 423.00 | 689 251.00 |