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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 791.00 | 309.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 591.00 | 8 673.00 | 8 918.00 | 17 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 515.00 | 23 023.00 | 17 493.00 | 40 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 826.00 | 32 487.00 | 33 339.00 | 65 826.00 |
BP En cours de production de services | 64 538.00 | | 64 538.00 | 64 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 419.00 | | 872 419.00 | 872 419.00 |
BZ Autres créances | 138 744.00 | | 138 744.00 | 138 744.00 |
CF Disponibilités | 213 377.00 | | 213 377.00 | 213 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 916.00 | | 1 293 916.00 | 1 293 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 743.00 | 32 487.00 | 1 327 256.00 | 1 359 743.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 180 496.00 | | | 180 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
DL TOTAL (I) | 394 138.00 | | | 394 138.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14.00 | | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 482.00 | | | 299 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 895.00 | | | 310 895.00 |
EA Autres dettes | 172 870.00 | | | 172 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 285.00 | | | 140 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 118.00 | | | 933 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 256.00 | | | 1 327 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 755.00 | | | 932 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 741 004.00 | | 1 741 004.00 | 1 741 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 004.00 | | 1 741 004.00 | 1 741 004.00 |
FM Production stockée | | | 50 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 842.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | | | -427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 786.00 | | | 1 800 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 144.00 | | | 1 794 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 267.00 | | 13 559.00 | 52 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 847.00 | | 12 259.00 | 45 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 420.00 | | 200.00 | 6 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 645.00 | 15 842.00 | | 16 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 791.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 645.00 | 15 051.00 | | 16 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 482.00 | 299 482.00 | | 299 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 097.00 | 114 097.00 | | 114 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 870.00 | 172 870.00 | | 172 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 285.00 | 140 285.00 | | 140 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 872 419.00 | | | 872 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VB T. V. A. | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413.00 | 1 050.00 | 363.00 | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VI Groupe et associés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
VP Divers | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 601.00 | 1 016 001.00 | 4 600.00 | 1 020 601.00 |
VW T.V.A. | 155 752.00 | 155 752.00 | | 155 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 118.00 | 932 755.00 | 363.00 | 933 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
ST Autres comptes | 113 192.00 | | | 113 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
YT Sous‐traitance | 76 861.00 | | | 76 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 321 195.00 | | | 321 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 258.00 | | | 352 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 345.00 | | | 194 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 360.00 | | | 558 360.00 |