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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 968.00 | 18 131.00 | 5 837.00 | 23 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 056.00 | 43 795.00 | 34 261.00 | 78 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 044.00 | 64 126.00 | 45 918.00 | 110 044.00 |
BP En cours de production de services | 74 424.00 | | 74 424.00 | 74 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 610.00 | 60 358.00 | 705 252.00 | 765 610.00 |
BZ Autres créances | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
CF Disponibilités | 141 447.00 | | 141 447.00 | 141 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 631.00 | 60 358.00 | 946 273.00 | 1 006 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 676.00 | 124 484.00 | 992 191.00 | 1 116 676.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
DG Autres réserves | 203 057.00 | | | 203 057.00 |
DH Report à nouveau | -13 799.00 | | | -13 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 932.00 | | | 81 932.00 |
DL TOTAL (I) | 486 019.00 | | | 486 019.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 118.00 | | | 207 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 956.00 | | | 210 956.00 |
EA Autres dettes | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 445.00 | | | 54 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 172.00 | | | 496 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 191.00 | | | 992 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 172.00 | | | 496 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 107 586.00 | | 2 107 586.00 | 2 107 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 586.00 | | 2 107 586.00 | 2 107 586.00 |
FM Production stockée | | | -25 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 585.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 932.00 | | | 2 121 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 000.00 | | | 2 040 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 932.00 | | | 81 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 643.00 | | 39 023.00 | 107 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 5 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 622.00 | 110 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 102.00 | 102 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 303.00 | | 37 823.00 | 100 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | 1 200.00 | 5 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 907.00 | 15 550.00 | 8 330.00 | 56 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 707.00 | 15 550.00 | 8 330.00 | 54 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 774.00 | 7 585.00 | | 52 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 774.00 | 7 585.00 | | 52 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 774.00 | 17 585.00 | | 52 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 585.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 118.00 | 207 118.00 | | 207 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 552.00 | 75 552.00 | | 75 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 445.00 | 54 445.00 | | 54 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 691 191.00 | 691 191.00 | | 691 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 419.00 | 74 419.00 | | 74 419.00 |
VB T. V. A. | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VI Groupe et associés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 111.00 | 790 311.00 | 3 800.00 | 794 111.00 |
VW T.V.A. | 113 953.00 | 113 953.00 | | 113 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 172.00 | 496 172.00 | | 496 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
ST Autres comptes | 172 085.00 | | | 172 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 334.00 | | | 334.00 |
YT Sous‐traitance | 126 944.00 | | | 126 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 842.00 | | | 136 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 005.00 | | | 345 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 613.00 | | | 192 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 149.00 | | | 500 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |