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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 745.00 | 455.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 130.00 | 12 928.00 | 5 202.00 | 18 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 332.00 | 32 130.00 | 37 202.00 | 69 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 282.00 | 46 803.00 | 47 479.00 | 94 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BP En cours de production de services | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 206.00 | 47 375.00 | 735 831.00 | 783 206.00 |
BZ Autres créances | 57 094.00 | | 57 094.00 | 57 094.00 |
CF Disponibilités | 275 409.00 | | 275 409.00 | 275 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 518.00 | 47 375.00 | 1 084 143.00 | 1 131 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 800.00 | 94 178.00 | 1 131 622.00 | 1 225 800.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
DG Autres réserves | 180 496.00 | | | 180 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
DL TOTAL (I) | 417 886.00 | | | 417 886.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12.00 | | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 704.00 | | | 230 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 703.00 | | | 271 703.00 |
EA Autres dettes | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 963.00 | | | 168 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 736.00 | | | 713 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 622.00 | | | 1 131 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 326.00 | | | 704 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872.00 | | | 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 839 174.00 | | 1 839 174.00 | 1 839 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 174.00 | | 1 839 174.00 | 1 839 174.00 |
FM Production stockée | | | -55 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 616.00 | | | 616.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 953.00 | | | 1 803 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 205.00 | | | 1 780 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 826.00 | | 46 370.00 | 65 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 915.00 | 94 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 515.00 | 87 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 106.00 | | 44 870.00 | 58 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 620.00 | | 400.00 | 6 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 487.00 | 19 566.00 | 5 250.00 | 32 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | 953.00 | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 696.00 | 18 612.00 | 5 250.00 | 31 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 375.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 704.00 | 230 704.00 | | 230 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 424.00 | 77 424.00 | | 77 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 963.00 | 168 963.00 | | 168 963.00 |
UX Autres créances clients | 726 356.00 | | | 726 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
VB T. V. A. | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 761.00 | 8 351.00 | 9 410.00 | 17 761.00 |
VI Groupe et associés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 819.00 | 785 369.00 | 59 450.00 | 844 819.00 |
VW T.V.A. | 150 071.00 | 150 071.00 | | 150 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 736.00 | 704 326.00 | 9 410.00 | 713 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
ST Autres comptes | 121 789.00 | | | 121 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 77 369.00 | | | 77 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 219 627.00 | | | 219 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 934.00 | | | 366 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 212.00 | | | 204 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 368.00 | | | 463 368.00 |