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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 720.00 | 3 089.00 | 4 631.00 | 7 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 852.00 | 20 680.00 | 8 172.00 | 28 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 432.00 | 57 636.00 | 60 797.00 | 118 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 824.00 | 81 405.00 | 79 420.00 | 160 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 641.00 | | 244 641.00 | 244 641.00 |
BP En cours de production de services | 304 896.00 | | 304 896.00 | 304 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 603 662.00 | 60 358.00 | 543 304.00 | 603 662.00 |
BZ Autres créances | 49 410.00 | | 49 410.00 | 49 410.00 |
CF Disponibilités | 430 274.00 | | 430 274.00 | 430 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 012.00 | 60 358.00 | 1 577 654.00 | 1 638 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 837.00 | 141 763.00 | 1 657 074.00 | 1 798 837.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 14 829.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 266 019.00 | 203 057.00 | | 266 019.00 |
DH Report à nouveau | | -13 799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 618.00 | 81 932.00 | | 180 618.00 |
DL TOTAL (I) | 666 637.00 | 486 019.00 | | 666 637.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 287.00 | 2 754.00 | | 201 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 308.00 | 4 388.00 | | 79 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 464.00 | 207 118.00 | | 361 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 121.00 | 210 956.00 | | 259 121.00 |
EA Autres dettes | 35 761.00 | 16 512.00 | | 35 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 495.00 | 54 445.00 | | 43 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 437.00 | 496 172.00 | | 980 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 074.00 | 992 191.00 | | 1 657 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 126.00 | 17 278.00 | | 64 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 889.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 926.00 | 16 389.00 | | 61 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 358.00 | | | 60 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 358.00 | | | 60 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 358.00 | | | 60 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 308.00 | 79 308.00 | | 79 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 464.00 | 361 464.00 | | 361 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 287.00 | 1 287.00 | 200 000.00 | 201 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 121.00 | 259 121.00 | | 259 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658 202.00 | 583 783.00 | 74 419.00 | 658 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 002.00 | 583 783.00 | 78 219.00 | 662 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 437.00 | 780 437.00 | 200 000.00 | 980 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |