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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 720.00 | 4 929.00 | 2 791.00 | 7 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 176.00 | 22 807.00 | 11 369.00 | 34 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 539.00 | 58 907.00 | 110 633.00 | 169 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 640.00 | 86 643.00 | 130 997.00 | 217 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BP En cours de production de services | 380 863.00 | | 380 863.00 | 380 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 785.00 | 158 614.00 | 668 171.00 | 826 785.00 |
BZ Autres créances | 263 376.00 | | 263 376.00 | 263 376.00 |
CF Disponibilités | 424 549.00 | | 424 549.00 | 424 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 080.00 | 158 614.00 | 1 771 466.00 | 1 930 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 720.00 | 245 257.00 | 1 902 463.00 | 2 147 720.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 426 637.00 | 266 019.00 | | 426 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 082.00 | 180 618.00 | | 68 082.00 |
DL TOTAL (I) | 714 719.00 | 666 637.00 | | 714 719.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28.00 | | | 28.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 295.00 | 201 287.00 | | 366 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 002.00 | 79 308.00 | | 69 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 977.00 | 361 464.00 | | 374 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 171.00 | 259 121.00 | | 267 171.00 |
EA Autres dettes | 31 822.00 | 35 761.00 | | 31 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 450.00 | 43 495.00 | | 73 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 744.00 | 980 437.00 | | 1 182 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 463.00 | 1 657 074.00 | | 1 902 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 405.00 | 36 828.00 | 31 590.00 | 81 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 089.00 | 1 840.00 | | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 315.00 | 34 988.00 | 31 590.00 | 78 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 358.00 | | | 60 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 358.00 | | | 60 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 358.00 | | | 60 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 002.00 | | | 69 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 977.00 | | | 374 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 171.00 | | | 267 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 450.00 | | | 73 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 322.00 | | | 366 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094 368.00 | 1 094 368.00 | | 1 094 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 553.00 | 1 094 368.00 | | 1 098 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 744.00 | | | 1 182 744.00 |