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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 475.00 | 17 091.00 | 5 384.00 | 22 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 829.00 | 37 616.00 | 40 213.00 | 77 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 643.00 | 56 907.00 | 50 737.00 | 107 643.00 |
BP En cours de production de services | 100 312.00 | | 100 312.00 | 100 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 606.00 | 52 774.00 | 660 833.00 | 713 606.00 |
BZ Autres créances | 50 231.00 | | 50 231.00 | 50 231.00 |
CF Disponibilités | 42 663.00 | | 42 663.00 | 42 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 472.00 | 52 774.00 | 860 698.00 | 913 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 115.00 | 109 680.00 | 911 435.00 | 1 021 115.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
DG Autres réserves | 203 057.00 | | | 203 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 799.00 | | | -13 799.00 |
DL TOTAL (I) | 404 087.00 | | | 404 087.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 810.00 | | | 186 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 613.00 | | | 247 613.00 |
EA Autres dettes | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 495.00 | | | 43 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 348.00 | | | 507 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 435.00 | | | 911 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 998.00 | | | 505 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 945 735.00 | | 1 945 735.00 | 1 945 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 735.00 | | 1 945 735.00 | 1 945 735.00 |
FM Production stockée | | | 91 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 399.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 955.00 | | | -1 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 458.00 | | | 2 050 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 257.00 | | | 2 064 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 799.00 | | | -13 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 282.00 | | 22 856.00 | 94 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 495.00 | 107 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 495.00 | 100 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 462.00 | | 22 336.00 | 87 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 520.00 | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 803.00 | 17 995.00 | 7 891.00 | 46 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | 455.00 | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 058.00 | 17 540.00 | 7 891.00 | 45 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 375.00 | 5 399.00 | | 47 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 375.00 | 5 399.00 | | 47 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 375.00 | 5 399.00 | | 47 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 810.00 | 186 810.00 | | 186 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 495.00 | 83 495.00 | | 83 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 651 358.00 | 651 358.00 | | 651 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 249.00 | 9 475.00 | 52 774.00 | 62 249.00 |
VB T. V. A. | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 410.00 | 8 060.00 | 1 350.00 | 9 410.00 |
VI Groupe et associés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 616.00 | 717 723.00 | 55 894.00 | 773 616.00 |
VW T.V.A. | 113 041.00 | 113 041.00 | | 113 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 348.00 | 505 998.00 | 1 350.00 | 507 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
ST Autres comptes | 194 324.00 | | | 194 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
YT Sous‐traitance | 52 755.00 | | | 52 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 597.00 | | | 141 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 504.00 | | | 275 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 844.00 | | | 177 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 691.00 | | | 455 691.00 |