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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 756 777.00 | | 756 777.00 | 756 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 300.00 | 26 575.00 | 23 725.00 | 50 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 884.00 | 26 975.00 | 792 909.00 | 819 884.00 |
BT Marchandises | 67 020.00 | | 67 020.00 | 67 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BZ Autres créances | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
CF Disponibilités | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 495.00 | | 105 495.00 | 105 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 379.00 | 26 975.00 | 898 404.00 | 925 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
CU Autres participations | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 174.00 | 134 174.00 | | 134 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
DG Autres réserves | 93 284.00 | 53 643.00 | | 93 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 529.00 | 39 641.00 | | 40 529.00 |
DL TOTAL (I) | 281 405.00 | 240 876.00 | | 281 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 887.00 | 493 944.00 | | 436 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 497.00 | 23 428.00 | | 33 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 315.00 | 131 923.00 | | 130 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 299.00 | 16 163.00 | | 16 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 999.00 | 665 458.00 | | 616 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 404.00 | 906 334.00 | | 898 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 091.00 | 235 591.00 | | 253 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 207.00 | | 949 207.00 | 949 207.00 |
FG Production vendue services | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 630.00 | | 950 630.00 | 950 630.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 931.00 | |
GE Autres charges | | | 3 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 1 370.00 | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 1 370.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | -1 370.00 | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 534.00 | 8 652.00 | | 9 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 802.00 | 960 283.00 | | 951 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 273.00 | 920 641.00 | | 911 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 529.00 | 39 641.00 | | 40 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 250.00 | | 29 533.00 | 823 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 900.00 | 12 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 900.00 | 819 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 777.00 | | | 756 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 773.00 | | 29 533.00 | 15 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 044.00 | 5 931.00 | | 21 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 044.00 | 5 931.00 | | 21 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 315.00 | 130 315.00 | | 130 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | | | 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 868.00 | 65 960.00 | 286 327.00 | 429 868.00 |
VI Groupe et associés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 853.00 | | | 63 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 999.00 | 253 091.00 | 286 327.00 | 616 999.00 |