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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 756 777.00 | | 756 777.00 | 756 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 980.00 | 1 621.00 | 6 359.00 | 7 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 622.00 | 74 331.00 | 511 291.00 | 585 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 854.00 | 75 952.00 | 1 274 902.00 | 1 350 854.00 |
BT Marchandises | 247 753.00 | | 247 753.00 | 247 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
BZ Autres créances | 104 522.00 | | 104 522.00 | 104 522.00 |
CF Disponibilités | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 254.00 | | 381 254.00 | 381 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 108.00 | 75 952.00 | 1 656 156.00 | 1 732 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
DG Autres réserves | 222 919.00 | | | 222 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 874.00 | | | -422 874.00 |
DL TOTAL (I) | -52 538.00 | | | -52 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 855.00 | | | 1 084 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 830.00 | | | 438 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 406.00 | | | 65 406.00 |
EA Autres dettes | 88 318.00 | | | 88 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 695.00 | | | 1 708 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 156.00 | | | 1 656 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 851.00 | | | 719 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 511.00 | | 546 152.00 | 1 098 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 517.00 | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 809.00 | 1 350 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 292.00 | 593 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 777.00 | | | 756 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 742.00 | | 546 152.00 | 334 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 769.00 | 34 433.00 | 3 250.00 | 44 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 769.00 | 34 433.00 | 3 250.00 | 44 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 830.00 | 438 830.00 | | 438 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 407.00 | 65 407.00 | | 65 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 318.00 | 88 318.00 | | 88 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 296.00 | 70 453.00 | 528 953.00 | 1 059 296.00 |
VI Groupe et associés | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 700.00 | | | 378 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 523.00 | 104 523.00 | | 104 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 414.00 | 131 939.00 | 475.00 | 132 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 695.00 | 719 852.00 | 528 953.00 | 1 708 695.00 |