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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 756 777.00 | | 756 777.00 | 756 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 980.00 | 2 817.00 | 5 163.00 | 7 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 622.00 | 132 482.00 | 453 140.00 | 585 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 211.00 | 135 299.00 | 1 221 912.00 | 1 357 211.00 |
BT Marchandises | 252 597.00 | | 252 597.00 | 252 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
BZ Autres créances | 52 679.00 | | 52 679.00 | 52 679.00 |
CF Disponibilités | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 118.00 | | 361 118.00 | 361 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 329.00 | 135 299.00 | 1 583 030.00 | 1 718 329.00 |
CU Autres participations | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
DH Report à nouveau | -199 955.00 | | | -199 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 021.00 | | | -99 021.00 |
DL TOTAL (I) | -151 559.00 | | | -151 559.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 475.00 | | | 1 137 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 123.00 | | | 320 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 761.00 | | | 85 761.00 |
EA Autres dettes | 70 334.00 | | | 70 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 589.00 | | | 1 734 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 030.00 | | | 1 583 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 420.00 | | | 633 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 854.00 | | 6 357.00 | 1 350 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 777.00 | | | 756 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 602.00 | | | 593 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | 6 357.00 | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 952.00 | 59 347.00 | 135 299.00 | 75 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 952.00 | 59 347.00 | 135 299.00 | 75 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 123.00 | 320 123.00 | | 320 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 229.00 | 91 229.00 | | 91 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 401.00 | 123 232.00 | 560 769.00 | 1 124 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
VP Divers | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 762.00 | 85 762.00 | | 85 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 026.00 | 82 551.00 | 475.00 | 83 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 590.00 | 633 421.00 | 560 769.00 | 1 734 590.00 |