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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 756 777.00 | | 756 777.00 | 756 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 980.00 | 4 413.00 | 3 567.00 | 7 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 622.00 | 190 233.00 | 395 389.00 | 585 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 211.00 | 194 646.00 | 1 162 565.00 | 1 357 211.00 |
BT Marchandises | 220 420.00 | | 220 420.00 | 220 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 491.00 | | 42 491.00 | 42 491.00 |
BZ Autres créances | 76 624.00 | | 76 624.00 | 76 624.00 |
CF Disponibilités | 84 491.00 | | 84 491.00 | 84 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 254.00 | | 431 254.00 | 431 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 465.00 | 194 646.00 | 1 593 819.00 | 1 788 465.00 |
CU Autres participations | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
DH Report à nouveau | -298 976.00 | | | -298 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 107.00 | | | 140 107.00 |
DL TOTAL (I) | -11 451.00 | | | -11 451.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 356.00 | | | 1 002 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 529.00 | | | 363 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 487.00 | | | 52 487.00 |
EA Autres dettes | 70 334.00 | | | 70 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 271.00 | | | 1 605 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 819.00 | | | 1 593 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 826.00 | | | 641 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 211.00 | | | 1 357 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 777.00 | | | 756 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 602.00 | | | 593 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 299.00 | 59 347.00 | | 135 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 299.00 | 59 347.00 | | 135 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 530.00 | 363 530.00 | | 363 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 899.00 | 86 899.00 | | 86 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 966.00 | 138 521.00 | 638 460.00 | 1 001 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 716.00 | | | 121 716.00 |
VP Divers | 76 625.00 | 76 625.00 | | 76 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 487.00 | 52 487.00 | | 52 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 818.00 | 123 343.00 | 475.00 | 123 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 272.00 | 641 826.00 | 638 460.00 | 1 605 272.00 |