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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 756 777.00 | | 756 777.00 | 756 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 300.00 | 44 369.00 | 5 931.00 | 50 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 042.00 | | 284 042.00 | 284 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 511.00 | 44 769.00 | 1 053 742.00 | 1 098 511.00 |
BT Marchandises | 63 079.00 | | 63 079.00 | 63 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
BZ Autres créances | 64 369.00 | | 64 369.00 | 64 369.00 |
CF Disponibilités | 38 943.00 | | 38 943.00 | 38 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 363.00 | | 180 363.00 | 180 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 874.00 | 44 769.00 | 1 234 105.00 | 1 278 874.00 |
CU Autres participations | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 174.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
DG Autres réserves | 232 336.00 | 174 190.00 | | 232 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 403.00 | 58 146.00 | | 43 403.00 |
DL TOTAL (I) | 423 157.00 | 379 927.00 | | 423 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 377.00 | 361 408.00 | | 682 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | 34 704.00 | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 003.00 | 95 427.00 | | 88 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 069.00 | 21 177.00 | | 13 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 948.00 | 512 716.00 | | 810 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 105.00 | 892 644.00 | | 1 234 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 948.00 | 188 567.00 | | 810 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 994.00 | 284 042.00 | 475.00 | 813 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 992.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098 511.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 756 777.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 742.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 777.00 | | | 756 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 700.00 | 284 042.00 | | 50 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 517.00 | | 475.00 | 6 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 838.00 | 5 931.00 | 44 769.00 | 38 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 838.00 | 5 931.00 | 44 769.00 | 38 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 003.00 | 88 003.00 | | 88 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 377.00 | 682 377.00 | | 682 377.00 |
VI Groupe et associés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 681 983.00 | | | 681 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 948.00 | 810 948.00 | | 810 948.00 |