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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 756 777.00 | | 756 777.00 | 756 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 300.00 | 38 438.00 | 11 863.00 | 50 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 223.00 | 38 838.00 | 777 386.00 | 816 223.00 |
BT Marchandises | 65 392.00 | | 65 392.00 | 65 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BZ Autres créances | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
CF Disponibilités | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 258.00 | | 115 258.00 | 115 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 481.00 | 38 838.00 | 892 644.00 | 931 481.00 |
CU Autres participations | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 174.00 | 134 174.00 | | 134 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
DG Autres réserves | 174 190.00 | 133 814.00 | | 174 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 146.00 | 40 377.00 | | 58 146.00 |
DL TOTAL (I) | 379 927.00 | 321 782.00 | | 379 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 408.00 | 397 155.00 | | 361 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 704.00 | 22 103.00 | | 34 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 427.00 | 125 661.00 | | 95 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 177.00 | 16 131.00 | | 21 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 716.00 | 561 051.00 | | 512 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 644.00 | 882 833.00 | | 892 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 567.00 | 199 806.00 | | 188 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 656.00 | | 937 656.00 | 937 656.00 |
FG Production vendue services | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 845.00 | | 943 845.00 | 943 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 931.00 | |
GE Autres charges | | | 3 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 1 599.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 1 599.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | -1 599.00 | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 481.00 | 9 521.00 | | 15 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 788.00 | 902 560.00 | | 944 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 642.00 | 862 183.00 | | 886 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 146.00 | 40 377.00 | | 58 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 362.00 | | 16 461.00 | 819 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 600.00 | 8 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 600.00 | 816 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 777.00 | | | 756 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 885.00 | | 16 461.00 | 11 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 906.00 | 5 931.00 | | 32 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 906.00 | 5 931.00 | | 32 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 427.00 | 95 427.00 | | 95 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UX Autres créances clients | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 408.00 | 37 258.00 | 161 028.00 | 361 408.00 |
VI Groupe et associés | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VW T.V.A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 716.00 | 188 567.00 | 161 028.00 | 512 716.00 |