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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 383 000.00 | | 2 383 000.00 | 2 383 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 854.00 | 36 385.00 | 36 469.00 | 72 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 725.00 | 3 267.00 | 35 458.00 | 38 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 579.00 | 39 652.00 | 2 454 927.00 | 2 494 579.00 |
BT Marchandises | 280 812.00 | | 280 812.00 | 280 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
BZ Autres créances | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 319.00 | | 86 319.00 | 86 319.00 |
CF Disponibilités | 51 187.00 | | 51 187.00 | 51 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 239.00 | | 458 239.00 | 458 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 818.00 | 39 652.00 | 2 913 166.00 | 2 952 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 151.00 | | | 297 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 742.00 | | | 153 742.00 |
DL TOTAL (I) | 670 893.00 | | | 670 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996 430.00 | | | 1 996 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 020.00 | | | 162 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 503.00 | | | 77 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 273.00 | | | 2 242 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 166.00 | | | 2 913 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 283.00 | | | 413 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 774.00 | | 8 805.00 | 2 485 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 494 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 383 000.00 | | | 2 383 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 049.00 | | 8 805.00 | 64 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 413.00 | 12 973.00 | | 23 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 413.00 | 12 973.00 | | 23 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 270.00 | 9 400.00 | | 23 270.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 327.00 | 940.00 | | 2 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 327.00 | 940.00 | | 2 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 020.00 | 162 020.00 | | 162 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
UX Autres créances clients | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 996 430.00 | 167 440.00 | 675 066.00 | 1 996 430.00 |
VI Groupe et associés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 646.00 | 39 921.00 | 38 725.00 | 78 646.00 |
VW T.V.A. | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 273.00 | 413 283.00 | 675 066.00 | 2 242 273.00 |