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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 383 000.00 | | 2 383 000.00 | 2 383 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 601.00 | 66 389.00 | 10 212.00 | 76 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 725.00 | 6 797.00 | 31 928.00 | 38 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 326.00 | 73 186.00 | 2 425 140.00 | 2 498 326.00 |
BT Marchandises | 241 470.00 | | 241 470.00 | 241 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
BZ Autres créances | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 787.00 | | 35 787.00 | 35 787.00 |
CF Disponibilités | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 767.00 | | 330 767.00 | 330 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 093.00 | 73 186.00 | 2 755 908.00 | 2 829 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 687 980.00 | | | 687 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 858.00 | | | 92 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 838.00 | | | 1 000 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 313.00 | | | 1 514 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 065.00 | | | 181 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 788.00 | | | 53 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 070.00 | | | 1 755 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 908.00 | | | 2 755 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 029.00 | | | 430 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 619.00 | | 1 707.00 | 2 496 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 498 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 383 000.00 | | | 2 383 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 894.00 | | 1 707.00 | 74 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 007.00 | 8 381.00 | | 58 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 007.00 | 8 381.00 | | 58 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 065.00 | 181 065.00 | | 181 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
UX Autres créances clients | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 275.00 | 168 234.00 | 1 317 783.00 | 1 493 275.00 |
VI Groupe et associés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 400.00 | | | 165 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 100.00 | 47 375.00 | 38 725.00 | 86 100.00 |
VW T.V.A. | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 070.00 | 430 029.00 | 1 317 783.00 | 1 755 070.00 |