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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 383 000.00 | | 2 383 000.00 | 2 383 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 731.00 | 70 261.00 | 9 470.00 | 79 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 725.00 | 7 925.00 | 30 800.00 | 38 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 966.00 | 78 186.00 | 2 423 780.00 | 2 501 966.00 |
BT Marchandises | 262 179.00 | | 262 179.00 | 262 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
BZ Autres créances | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 019.00 | | 36 019.00 | 36 019.00 |
CF Disponibilités | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 207.00 | | 361 207.00 | 361 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 173.00 | 78 186.00 | 2 784 987.00 | 2 863 173.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 780 838.00 | | | 780 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 099.00 | | | 92 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 937.00 | | | 1 092 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 187.00 | | | 1 416 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 864.00 | | | 164 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 144.00 | | | 105 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 050.00 | | | 1 692 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 987.00 | | | 2 784 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 972.00 | | | 446 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 326.00 | | 3 640.00 | 2 498 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 501 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 383 000.00 | | | 2 383 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 601.00 | | 3 130.00 | 76 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 725.00 | | 510.00 | 38 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 389.00 | 3 872.00 | | 66 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 389.00 | 3 872.00 | | 66 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 797.00 | 1 128.00 | | 6 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 797.00 | 1 128.00 | | 6 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 797.00 | 1 128.00 | | 6 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 864.00 | 164 864.00 | | 164 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 532.00 | 61 532.00 | | 61 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
UX Autres créances clients | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 187.00 | 1 416 187.00 | | 1 416 187.00 |
VI Groupe et associés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 643.00 | 38 918.00 | 38 725.00 | 77 643.00 |
VW T.V.A. | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 050.00 | 1 692 050.00 | | 1 692 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |