| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 383 000.00 | | 2 383 000.00 | 2 383 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 589.00 | 73 889.00 | 6 700.00 | 80 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 546.00 | 8 973.00 | 33 574.00 | 42 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 695.00 | 82 862.00 | 2 423 834.00 | 2 506 695.00 |
BT Marchandises | 224 875.00 | | 224 875.00 | 224 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
BZ Autres créances | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CF Disponibilités | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 729.00 | | 327 729.00 | 327 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 424.00 | 82 862.00 | 2 751 563.00 | 2 834 424.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 872 937.00 | | | 872 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 801.00 | | | 47 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 738.00 | | | 1 140 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 368.00 | | | 1 291 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 551.00 | | | 172 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 825.00 | | | 1 610 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 563.00 | | | 2 751 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 691.00 | | | 424 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 966.00 | | 4 729.00 | 2 501 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 506 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 383 000.00 | | | 2 383 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 731.00 | | 858.00 | 79 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 235.00 | | 3 871.00 | 39 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 261.00 | 3 628.00 | | 70 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 261.00 | 3 628.00 | | 70 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 925.00 | 1 047.00 | | 7 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 925.00 | 1 047.00 | | 7 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 925.00 | 1 047.00 | | 7 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 551.00 | 172 551.00 | | 172 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 546.00 | | 42 546.00 | 42 546.00 |
UX Autres créances clients | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VB T. V. A. | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 368.00 | 105 234.00 | 429 859.00 | 1 291 368.00 |
VI Groupe et associés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 306 443.00 | | | 1 306 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 431 263.00 | | | 1 431 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 952.00 | 56 405.00 | 42 546.00 | 98 952.00 |
VW T.V.A. | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 825.00 | 424 691.00 | 429 859.00 | 1 610 825.00 |