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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 383 000.00 | | 2 383 000.00 | 2 383 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 894.00 | 58 007.00 | 16 887.00 | 74 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 725.00 | 4 105.00 | 34 620.00 | 38 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 619.00 | 62 113.00 | 2 434 506.00 | 2 496 619.00 |
BT Marchandises | 251 693.00 | | 251 693.00 | 251 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 231.00 | | 29 231.00 | 29 231.00 |
BZ Autres créances | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
CF Disponibilités | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 007.00 | | 349 007.00 | 349 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 625.00 | 62 113.00 | 2 783 513.00 | 2 845 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 577 339.00 | | | 577 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 641.00 | | | 110 641.00 |
DL TOTAL (I) | 907 980.00 | | | 907 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669 163.00 | | | 1 669 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 097.00 | | | 133 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 880.00 | | | 66 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 533.00 | | | 1 875 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 513.00 | | | 2 783 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 258.00 | | | 382 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 977.00 | | 642.00 | 2 495 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 496 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 383 000.00 | | | 2 383 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 252.00 | | 642.00 | 74 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 880.00 | 9 128.00 | 58 007.00 | 48 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 880.00 | 9 128.00 | 58 007.00 | 48 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 097.00 | 133 097.00 | | 133 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
UX Autres créances clients | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 658 675.00 | 165 400.00 | 690 428.00 | 1 658 675.00 |
VI Groupe et associés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 315.00 | | | 170 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 408.00 | 56 683.00 | 38 725.00 | 95 408.00 |
VW T.V.A. | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 533.00 | 382 258.00 | 690 428.00 | 1 875 533.00 |