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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 383 000.00 | | 2 383 000.00 | 2 383 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 252.00 | 48 880.00 | 25 373.00 | 74 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 725.00 | 3 864.00 | 34 861.00 | 38 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 977.00 | 52 743.00 | 2 443 234.00 | 2 495 977.00 |
BT Marchandises | 271 233.00 | | 271 233.00 | 271 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
BZ Autres créances | 35 796.00 | | 35 796.00 | 35 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 282.00 | | 75 282.00 | 75 282.00 |
CF Disponibilités | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 109.00 | | 431 109.00 | 431 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 086.00 | 52 743.00 | 2 874 342.00 | 2 927 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 893.00 | | | 450 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 446.00 | | | 126 446.00 |
DL TOTAL (I) | 797 339.00 | | | 797 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828 990.00 | | | 1 828 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 578.00 | | | 153 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 285.00 | | | 88 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 003.00 | | | 2 077 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 342.00 | | | 2 874 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 883.00 | | | 424 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 579.00 | | 1 398.00 | 2 494 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 495 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 383 000.00 | | | 2 383 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 854.00 | | 1 398.00 | 72 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 385.00 | 12 494.00 | | 36 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 385.00 | 12 494.00 | | 36 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 267.00 | 597.00 | | 3 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 267.00 | 597.00 | | 3 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 267.00 | 597.00 | | 3 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 578.00 | 153 578.00 | | 153 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
UX Autres créances clients | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 828 990.00 | 176 870.00 | 679 259.00 | 1 828 990.00 |
VI Groupe et associés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 549.00 | | | 167 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 871.00 | 62 146.00 | 38 725.00 | 100 871.00 |
VW T.V.A. | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 003.00 | 424 883.00 | 679 259.00 | 2 077 003.00 |