| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 837.00 | 84 762.00 | 2 075.00 | 86 837.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 143 357.00 | 563 065.00 | 580 292.00 | 1 143 357.00 |
AP Constructions | 9 568 624.00 | 8 321 207.00 | 1 247 417.00 | 9 568 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 221 242.00 | 10 594 434.00 | 3 626 808.00 | 14 221 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 510.00 | 325 744.00 | 524 766.00 | 850 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 237.00 | | 178 237.00 | 178 237.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 888 470.00 | 19 917 865.00 | 6 970 605.00 | 26 888 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 083.00 | 48 217.00 | 521 866.00 | 570 083.00 |
BN En cours de production de biens | 1 099 446.00 | | 1 099 446.00 | 1 099 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 467 236.00 | 612 394.00 | 11 854 842.00 | 12 467 236.00 |
BT Marchandises | 25 522.00 | 3 568.00 | 21 954.00 | 25 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000 595.00 | 172 436.00 | 5 828 159.00 | 6 000 595.00 |
BZ Autres créances | 829 157.00 | | 829 157.00 | 829 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 190 000.00 | | 3 190 000.00 | 3 190 000.00 |
CF Disponibilités | 434 501.00 | | 434 501.00 | 434 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 772.00 | | 129 772.00 | 129 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 746 313.00 | 836 615.00 | 23 909 697.00 | 24 746 313.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 634 782.00 | 20 754 481.00 | 30 880 302.00 | 51 634 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
CU Autres participations | 808 638.00 | 28 653.00 | 779 985.00 | 808 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 786.00 | 607 786.00 | | 607 786.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 954.00 | 133 954.00 | | 133 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 615 972.00 | 615 972.00 | | 615 972.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 825 622.00 | 2 781 775.00 | | 2 825 622.00 |
DG Autres réserves | 4 483 571.00 | 4 423 176.00 | | 4 483 571.00 |
DH Report à nouveau | 301 304.00 | | | 301 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 397.00 | 395 545.00 | | 718 397.00 |
DL TOTAL (I) | 9 686 605.00 | 8 958 209.00 | | 9 686 605.00 |
DP Provisions pour risques | 253 209.00 | 203 438.00 | | 253 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 206.00 | 234 754.00 | | 255 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 415.00 | 438 193.00 | | 508 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 619 742.00 | 2 397 678.00 | | 2 619 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 449.00 | 36 739.00 | | 46 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 088.00 | 230 476.00 | | 10 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 290 507.00 | 17 023 134.00 | | 17 290 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 522.00 | 599 344.00 | | 440 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 527.00 | 11 758 564.00 | | 184 527.00 |
EA Autres dettes | 93 444.00 | 194 168.00 | | 93 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 685 281.00 | 32 240 103.00 | | 20 685 281.00 |
ED (V) | | 35.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 880 302.00 | 41 636 539.00 | | 30 880 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 988 386.00 | 30 652 222.00 | | 18 988 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 126.00 | | 44 126.00 | 44 126.00 |
FD Production vendue biens | 15 565 750.00 | 8 083 062.00 | 23 648 812.00 | 15 565 750.00 |
FG Production vendue services | 350 994.00 | | 350 994.00 | 350 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 960 871.00 | 8 083 062.00 | 24 043 933.00 | 15 960 871.00 |
FM Production stockée | | | -9 018 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 663 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 546 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 486 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 452.00 | |
GE Autres charges | | | 28 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 981 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 874.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 587.00 | 15 543.00 | | 16 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 637.00 | 15 543.00 | | 27 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 456.00 | 90.00 | | 11 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 994.00 | 90.00 | | 12 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 643.00 | 15 453.00 | | 14 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 665.00 | 25 150.00 | | 11 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 767 468.00 | 17 663 012.00 | | 15 767 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 049 071.00 | 17 267 467.00 | | 15 049 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 397.00 | 395 545.00 | | 718 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 929 079.00 | | 1 349 936.00 | 26 929 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 040.00 | 839 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 588 227.00 | 802 318.00 | 26 888 470.00 | 588 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 402.00 | 118 068.00 | 86 837.00 | 503 402.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 825.00 | 609 210.00 | 25 961 969.00 | 84 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 307.00 | | | 708 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 366 158.00 | | 1 289 846.00 | 25 366 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 614.00 | | 60 090.00 | 854 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 895 129.00 | 719 823.00 | 725 740.00 | 19 895 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 935.00 | 1 896.00 | 118 068.00 | 200 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 694 194.00 | 717 927.00 | 607 671.00 | 19 694 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 286 530.00 | | | 286 530.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 193.00 | 70 452.00 | 229.00 | 438 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 794 837.00 | 106 304.00 | 236 962.00 | 794 837.00 |
6T Sur comptes clients | 173 925.00 | 6 111.00 | 7 599.00 | 173 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 997 415.00 | 112 415.00 | 244 561.00 | 997 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 435 608.00 | 182 867.00 | 244 790.00 | 1 435 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 867.00 | 244 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 290 507.00 | 17 290 507.00 | | 17 290 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 993.00 | 110 993.00 | | 110 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 640.00 | 168 640.00 | | 168 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 527.00 | 184 527.00 | | 184 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 444.00 | 93 444.00 | | 93 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
UX Autres créances clients | 5 830 567.00 | | | 5 830 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 028.00 | | | 170 028.00 |
VB T. V. A. | 230 233.00 | | | 230 233.00 |
VC Groupe et associés | 857.00 | | | 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 618 550.00 | 921 655.00 | 1 696 895.00 | 2 618 550.00 |
VI Groupe et associés | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 977 084.00 | | | 977 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 455.00 | | | 586 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 772.00 | | | 129 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 990 550.00 | 6 990 550.00 | | 6 990 550.00 |
VW T.V.A. | 122 004.00 | 122 004.00 | | 122 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 675 193.00 | 18 978 298.00 | 1 696 895.00 | 20 675 193.00 |