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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 18.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 107.00 | 99 202.00 | 17 905.00 | 117 107.00 |
AN Terrains | 1 147 116.00 | 629 589.00 | 517 527.00 | 1 147 116.00 |
AP Constructions | 10 432 218.00 | 8 874 665.00 | 1 557 554.00 | 10 432 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 919 075.00 | 12 001 132.00 | 3 917 943.00 | 15 919 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 480.00 | 461 873.00 | 417 607.00 | 879 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 554.00 | 4 094.00 | 460.00 | 4 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 316 439.00 | 22 105 634.00 | 7 210 805.00 | 29 316 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 558.00 | 31 730.00 | 700 828.00 | 732 558.00 |
BN En cours de production de biens | 871 242.00 | | 871 242.00 | 871 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 985 769.00 | 352 113.00 | 13 633 656.00 | 13 985 769.00 |
BT Marchandises | 36 361.00 | 2 264.00 | 34 097.00 | 36 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 264 402.00 | 13 139.00 | 6 251 263.00 | 6 264 402.00 |
BZ Autres créances | 366 667.00 | | 366 667.00 | 366 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 79 289.00 | | 79 289.00 | 79 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 454 035.00 | 399 246.00 | 23 054 790.00 | 23 454 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 770 474.00 | 22 504 880.00 | 30 265 594.00 | 52 770 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 778 037.00 | 35 080.00 | 742 958.00 | 778 037.00 |
CU Autres participations | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 847.00 | 544 767.00 | | 547 847.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 954.00 | 133 954.00 | | 133 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 615 972.00 | 615 972.00 | | 615 972.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 585 491.00 | 3 490 159.00 | | 3 585 491.00 |
DG Autres réserves | 4 593 088.00 | 4 588 854.00 | | 4 593 088.00 |
DH Report à nouveau | 296 754.00 | 338 180.00 | | 296 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 913.00 | 396 320.00 | | 165 913.00 |
DL TOTAL (I) | 9 939 019.00 | 10 108 205.00 | | 9 939 019.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 667.00 | 241 763.00 | | 215 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 667.00 | 441 763.00 | | 415 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 326 657.00 | 3 245 998.00 | | 3 326 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 105.00 | 35 176.00 | | 34 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 088 139.00 | 15 710 524.00 | | 16 088 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 832.00 | 339 462.00 | | 458 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 644.00 | | |
EA Autres dettes | 3 175.00 | 3 544.00 | | 3 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 910 908.00 | 19 346 347.00 | | 19 910 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 265 594.00 | 29 896 315.00 | | 30 265 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
FD Production vendue biens | 24 662 234.00 | 200 560.00 | 24 862 794.00 | 24 662 234.00 |
FG Production vendue services | 253 848.00 | | 253 848.00 | 253 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 957 093.00 | 200 560.00 | 25 157 653.00 | 24 957 093.00 |
FM Production stockée | | | 1 078 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 706 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 237 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 778 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 495.00 | |
GE Autres charges | | | 200 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 430 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 723.00 | 11 287.00 | | 1 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | 104 291.00 | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 973.00 | 115 578.00 | | 10 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 209.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | 56 099.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 59 308.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 027.00 | -56 270.00 | | -5 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 761 990.00 | 26 379 769.00 | | 26 761 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 596 077.00 | 25 983 449.00 | | 26 596 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 913.00 | 396 320.00 | | 165 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 594 732.00 | | 1 442 264.00 | 28 594 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 740.00 | | 804 081.00 | 19 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 413 421.00 | 307 137.00 | 29 316 439.00 | 413 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 393 681.00 | 307 137.00 | 28 395 251.00 | 393 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 479.00 | | 3 628.00 | 113 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 657 560.00 | | 1 438 508.00 | 27 657 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 693.00 | | 128.00 | 823 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 313 662.00 | 793 149.00 | 40 351.00 | 21 313 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 925.00 | 7 277.00 | | 91 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 221 737.00 | 785 872.00 | 40 351.00 | 21 221 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 763.00 | | 26 096.00 | 441 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | 354 483.00 | 36 495.00 | 4 871.00 | 354 483.00 |
6T Sur comptes clients | 166 599.00 | | 153 460.00 | 166 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 829.00 | 42 921.00 | 158 331.00 | 553 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995 592.00 | 42 921.00 | 184 427.00 | 995 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 088 139.00 | 16 088 139.00 | | 16 088 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 185.00 | 125 185.00 | | 125 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 710.00 | 160 710.00 | | 160 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
UX Autres créances clients | 6 248 757.00 | 6 248 757.00 | | 6 248 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VB T. V. A. | 302 329.00 | 302 329.00 | | 302 329.00 |
VC Groupe et associés | 57 194.00 | 57 194.00 | | 57 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 626.00 | 468 626.00 | | 468 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 858 031.00 | 1 097 742.00 | 1 760 288.00 | 2 858 031.00 |
VI Groupe et associés | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 653 370.00 | 6 648 817.00 | 4 553.00 | 6 653 370.00 |
VW T.V.A. | 164 882.00 | 164 882.00 | | 164 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 910 908.00 | 18 150 619.00 | 1 760 289.00 | 19 910 908.00 |