| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 107.00 | 106 696.00 | 10 411.00 | 117 107.00 |
AN Terrains | 1 147 116.00 | 651 361.00 | 495 754.00 | 1 147 116.00 |
AP Constructions | 10 723 638.00 | 9 060 988.00 | 1 662 650.00 | 10 723 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 841 924.00 | 12 348 902.00 | 3 493 023.00 | 15 841 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 917.00 | 501 633.00 | 381 284.00 | 882 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | 1 450.00 | 460.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 470 905.00 | 22 699 683.00 | 6 771 221.00 | 29 470 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677 678.00 | 13 259.00 | 664 419.00 | 677 678.00 |
BN En cours de production de biens | 973 720.00 | | 973 720.00 | 973 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 507 618.00 | 508 307.00 | 10 999 311.00 | 11 507 618.00 |
BT Marchandises | 32 975.00 | 2 949.00 | 30 025.00 | 32 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 552 349.00 | 11 736.00 | 7 540 613.00 | 7 552 349.00 |
BZ Autres créances | 758 760.00 | | 758 760.00 | 758 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 786 191.00 | | 2 786 191.00 | 2 786 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 706 619.00 | 536 251.00 | 24 170 368.00 | 24 706 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 177 524.00 | 23 235 934.00 | 30 941 589.00 | 54 177 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 716 797.00 | 28 653.00 | 688 144.00 | 716 797.00 |
CU Autres participations | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 146.00 | 547 847.00 | | 547 146.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 954.00 | 133 954.00 | | 133 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 615 972.00 | 615 972.00 | | 615 972.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 630 804.00 | 3 585 491.00 | | 3 630 804.00 |
DG Autres réserves | 4 593 088.00 | 4 593 088.00 | | 4 593 088.00 |
DH Report à nouveau | 462 667.00 | 296 754.00 | | 462 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 855.00 | 165 913.00 | | 36 855.00 |
DL TOTAL (I) | 10 020 485.00 | 9 939 019.00 | | 10 020 485.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 711.00 | 215 667.00 | | 162 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 711.00 | 415 667.00 | | 362 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 088 552.00 | 3 326 657.00 | | 4 088 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 843.00 | 34 105.00 | | 33 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 681 706.00 | 16 623 683.00 | | 15 681 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 903.00 | 458 832.00 | | 444 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 349.00 | | | 67 349.00 |
EA Autres dettes | 242 039.00 | 3 175.00 | | 242 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 558 393.00 | 20 446 452.00 | | 20 558 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 941 589.00 | 30 801 138.00 | | 30 941 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
FD Production vendue biens | 26 789 402.00 | 302 520.00 | 27 091 922.00 | 26 789 402.00 |
FG Production vendue services | 234 636.00 | | 234 636.00 | 234 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 050 584.00 | 302 520.00 | 27 353 104.00 | 27 050 584.00 |
FM Production stockée | | | -2 375 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 104 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 661 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 852 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 879.00 | |
GE Autres charges | | | 28 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 096 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | 1 723.00 | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 994.00 | 9 250.00 | | 66 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 455.00 | 10 973.00 | | 67 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 16 000.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 16 000.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 455.00 | -5 027.00 | | 7 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 203 546.00 | 26 761 990.00 | | 25 203 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 166 692.00 | 26 596 077.00 | | 25 166 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 855.00 | 165 913.00 | | 36 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 316 438.00 | | 573 472.00 | 29 316 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 384.00 | 740 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 968.00 | 283 038.00 | 29 470 905.00 | 135 968.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 968.00 | 216 654.00 | 28 613 601.00 | 135 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 107.00 | | | 117 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 395 251.00 | | 570 973.00 | 28 395 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 081.00 | | 2 499.00 | 804 081.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 128 468.00 | | | 128 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 066 459.00 | 819 773.00 | 216 654.00 | 22 066 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 202.00 | 7 494.00 | | 99 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 967 257.00 | 812 279.00 | 216 654.00 | 21 967 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 094.00 | | 2 644.00 | 4 094.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 667.00 | | 52 956.00 | 415 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 386 107.00 | 156 879.00 | 18 471.00 | 386 107.00 |
6T Sur comptes clients | 13 139.00 | | 1 403.00 | 13 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 419.00 | 156 879.00 | 28 945.00 | 438 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 086.00 | 156 879.00 | 81 901.00 | 854 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 681 706.00 | 15 681 706.00 | | 15 681 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 715.00 | 74 715.00 | | 74 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 894.00 | 217 894.00 | | 217 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 349.00 | 67 349.00 | | 67 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 039.00 | 242 039.00 | | 242 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 7 538 383.00 | 7 538 383.00 | | 7 538 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
VB T. V. A. | 216 474.00 | 216 474.00 | | 216 474.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 088 552.00 | 2 629 774.00 | 1 458 778.00 | 4 088 552.00 |
VI Groupe et associés | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 742.00 | 541 742.00 | | 541 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 330 346.00 | 8 316 380.00 | 13 966.00 | 8 330 346.00 |
VW T.V.A. | 147 655.00 | 147 655.00 | | 147 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 558 393.00 | 19 099 615.00 | 1 458 778.00 | 20 558 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |