| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 479.00 | 91 925.00 | 21 554.00 | 113 479.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 1 147 116.00 | 607 563.00 | 539 553.00 | 1 147 116.00 |
AP Constructions | 10 080 439.00 | 8 689 396.00 | 1 391 044.00 | 10 080 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 166 736.00 | 11 503 628.00 | 3 663 108.00 | 15 166 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 588.00 | 421 150.00 | 448 438.00 | 869 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 393 681.00 | | 393 681.00 | 393 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 554.00 | 4 094.00 | 460.00 | 4 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 594 732.00 | 21 346 409.00 | 7 248 323.00 | 28 594 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640 556.00 | 31 488.00 | 609 068.00 | 640 556.00 |
BN En cours de production de biens | 1 018 333.00 | | 1 018 333.00 | 1 018 333.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 760 649.00 | 319 076.00 | 12 441 573.00 | 12 760 649.00 |
BT Marchandises | 44 802.00 | 3 919.00 | 40 883.00 | 44 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 405 991.00 | 166 599.00 | 5 239 392.00 | 5 405 991.00 |
BZ Autres créances | 2 008 925.00 | | 2 008 925.00 | 2 008 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
CF Disponibilités | 231 831.00 | | 231 831.00 | 231 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 530.00 | 1.00 | 13 530.00 | 13 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 704 617.00 | 521 082.00 | 23 183 535.00 | 23 704 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 299 349.00 | 21 867 491.00 | 30 431 859.00 | 52 299 349.00 |
CU Autres participations | 819 139.00 | 28 653.00 | 790 486.00 | 819 139.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 767.00 | 591 627.00 | | 544 767.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 954.00 | 133 954.00 | | 133 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 615 972.00 | 615 972.00 | | 615 972.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 490 159.00 | 2 962 006.00 | | 3 490 159.00 |
DG Autres réserves | 4 588 854.00 | 4 588 854.00 | | 4 588 854.00 |
DH Report à nouveau | 338 180.00 | 302 749.00 | | 338 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 320.00 | 781 623.00 | | 396 320.00 |
DL TOTAL (I) | 10 108 205.00 | 9 976 785.00 | | 10 108 205.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 253 209.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 763.00 | 246 866.00 | | 241 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 763.00 | 500 075.00 | | 441 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 245 998.00 | 4 818 432.00 | | 3 245 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 176.00 | 42 928.00 | | 35 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 246 068.00 | 16 618 596.00 | | 16 246 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 462.00 | 426 363.00 | | 339 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
EA Autres dettes | 3 544.00 | 5 853.00 | | 3 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 881 891.00 | 21 923 816.00 | | 19 881 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 431 859.00 | 32 400 676.00 | | 30 431 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
FD Production vendue biens | 25 089 645.00 | 279 905.00 | 25 369 550.00 | 25 089 645.00 |
FG Production vendue services | 230 262.00 | | 230 262.00 | 230 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 366 887.00 | 279 905.00 | 25 646 792.00 | 25 366 887.00 |
FM Production stockée | | | -29 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 203 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 444 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 908 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 253.00 | |
GE Autres charges | | | 29 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 897 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 287.00 | 4 839.00 | | 11 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 291.00 | 406 354.00 | | 104 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 578.00 | 411 193.00 | | 115 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 209.00 | 450.00 | | 3 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 099.00 | | | 56 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 308.00 | 450.00 | | 59 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 270.00 | 410 743.00 | | 56 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 379 769.00 | 26 993 785.00 | | 26 379 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 983 449.00 | 26 212 161.00 | | 25 983 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 320.00 | 781 623.00 | | 396 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 632 710.00 | | 1 144 952.00 | 27 632 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 945.00 | | 823 693.00 | 11 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 291.00 | 55 639.00 | 28 594 732.00 | 127 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 420.00 | 113 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 346.00 | 52 219.00 | 27 657 560.00 | 115 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 524.00 | | 25 375.00 | 91 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 706 845.00 | | 1 118 281.00 | 26 706 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 341.00 | | 1 296.00 | 834 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 552 908.00 | 760 755.00 | | 20 552 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 605.00 | 5 320.00 | | 86 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 466 303.00 | 755 435.00 | | 20 466 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 653.00 | 4 094.00 | | 28 653.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 075.00 | | 58 312.00 | 500 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 627 420.00 | 1 264.00 | 274 201.00 | 627 420.00 |
6T Sur comptes clients | 172 342.00 | 989.00 | 6 731.00 | 172 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828 414.00 | 6 347.00 | 280 932.00 | 828 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 328 489.00 | 6 347.00 | 339 244.00 | 1 328 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 246 068.00 | 16 246 068.00 | | 16 246 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 835.00 | 87 835.00 | | 87 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 085.00 | 159 085.00 | | 159 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UX Autres créances clients | 5 235 040.00 | 5 235 040.00 | | 5 235 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 951.00 | 170 951.00 | | 170 951.00 |
VB T. V. A. | 476 149.00 | 476 149.00 | | 476 149.00 |
VC Groupe et associés | 879 872.00 | 879 872.00 | | 879 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 241 958.00 | 1 180 813.00 | 2 061 145.00 | 3 241 958.00 |
VI Groupe et associés | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 377.00 | 650 377.00 | | 650 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 432 999.00 | 7 433 000.00 | | 7 432 999.00 |
VW T.V.A. | 70 039.00 | 70 039.00 | | 70 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 881 891.00 | 17 820 746.00 | 2 061 145.00 | 19 881 891.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |