| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 524.00 | 86 605.00 | 4 920.00 | 91 524.00 |
AN Terrains | 1 147 116.00 | 585 537.00 | 561 579.00 | 1 147 116.00 |
AP Constructions | 9 843 290.00 | 8 506 995.00 | 1 336 295.00 | 9 843 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 619 044.00 | 11 000 845.00 | 3 618 199.00 | 14 619 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 442.00 | 372 925.00 | 495 518.00 | 868 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 952.00 | | 228 952.00 | 228 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 632 711.00 | 20 581 560.00 | 7 051 150.00 | 27 632 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612 901.00 | 41 379.00 | 571 522.00 | 612 901.00 |
BN En cours de production de biens | 975 091.00 | | 975 091.00 | 975 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 833 799.00 | 583 386.00 | 12 250 413.00 | 12 833 799.00 |
BT Marchandises | 33 546.00 | 2 655.00 | 30 892.00 | 33 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 655 171.00 | 172 342.00 | 6 482 829.00 | 6 655 171.00 |
BZ Autres créances | 1 017 978.00 | | 1 017 978.00 | 1 017 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 190 000.00 | | 3 190 000.00 | 3 190 000.00 |
CF Disponibilités | 702 660.00 | | 702 660.00 | 702 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 142.00 | | 128 142.00 | 128 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 149 288.00 | 799 761.00 | 25 349 526.00 | 26 149 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 781 998.00 | 21 381 322.00 | 32 400 676.00 | 53 781 998.00 |
CU Autres participations | 829 928.00 | 28 653.00 | 801 275.00 | 829 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 627.00 | 607 786.00 | | 591 627.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 954.00 | 133 954.00 | | 133 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 615 972.00 | 615 972.00 | | 615 972.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 962 006.00 | 2 825 622.00 | | 2 962 006.00 |
DG Autres réserves | 4 588 854.00 | 4 483 571.00 | | 4 588 854.00 |
DH Report à nouveau | 302 749.00 | 301 304.00 | | 302 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 623.00 | 718 397.00 | | 781 623.00 |
DL TOTAL (I) | 9 976 785.00 | 9 686 605.00 | | 9 976 785.00 |
DP Provisions pour risques | 253 209.00 | 253 209.00 | | 253 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 866.00 | 255 206.00 | | 246 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 075.00 | 508 415.00 | | 500 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 818 432.00 | 2 619 742.00 | | 4 818 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 928.00 | 46 449.00 | | 42 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 618 596.00 | 17 432 053.00 | | 16 618 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 363.00 | 440 522.00 | | 426 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 644.00 | 15 138.00 | | 11 644.00 |
EA Autres dettes | 5 853.00 | 54 760.00 | | 5 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 923 816.00 | 20 608 666.00 | | 21 923 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 400 676.00 | 30 803 686.00 | | 32 400 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 928.00 | | | 42 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 112.00 | | 44 112.00 | 44 112.00 |
FD Production vendue biens | 25 468 680.00 | | 25 468 680.00 | 25 468 680.00 |
FG Production vendue services | 336 663.00 | | 336 663.00 | 336 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 849 456.00 | | 25 849 456.00 | 25 849 456.00 |
FM Production stockée | | | 242 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 507 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 185 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 232 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 176 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 576.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 839.00 | 16 587.00 | | 4 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 354.00 | 11 050.00 | | 406 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 193.00 | 27 637.00 | | 411 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 11 456.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 12 994.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410 743.00 | 14 643.00 | | 410 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 993 785.00 | 27 345 614.00 | | 26 993 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 212 161.00 | 26 627 217.00 | | 26 212 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 623.00 | 718 397.00 | | 781 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 888 470.00 | | 1 000 550.00 | 26 888 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 613.00 | 834 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 737.00 | 80 574.00 | 27 632 710.00 | 175 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 737.00 | 53 961.00 | 26 706 845.00 | 175 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 837.00 | | 4 687.00 | 86 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 961 970.00 | | 974 572.00 | 25 961 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 664.00 | | 21 290.00 | 839 664.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 175 737.00 | | | 175 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 889 212.00 | 717 655.00 | 53 961.00 | 19 889 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 762.00 | 1 843.00 | | 84 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 804 450.00 | 715 813.00 | 53 961.00 | 19 804 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 415.00 | | 8 340.00 | 508 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 664 179.00 | 2 485.00 | 39 245.00 | 664 179.00 |
6T Sur comptes clients | 172 436.00 | 7 442.00 | 7 536.00 | 172 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 268.00 | 9 927.00 | 46 781.00 | 865 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 373 684.00 | 9 927.00 | 55 121.00 | 1 373 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 618 596.00 | 16 618 596.00 | | 16 618 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 218.00 | 130 218.00 | | 130 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 071.00 | 211 071.00 | | 211 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
UX Autres créances clients | 6 481 246.00 | | | 6 481 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 924.00 | | | 173 924.00 |
VB T. V. A. | 247 512.00 | | | 247 512.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 953 241.00 | 1 953 241.00 | | 1 953 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 865 191.00 | 1 020 793.00 | 1 844 398.00 | 2 865 191.00 |
VI Groupe et associés | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 429.00 | | | 757 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 142.00 | | | 128 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 805 704.00 | 7 805 704.00 | | 7 805 704.00 |
VW T.V.A. | 59 072.00 | 59 072.00 | | 59 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 923 816.00 | 20 079 417.00 | 1 844 399.00 | 21 923 816.00 |